Сравнение AMSC с INSW
AMSC (American Superconductor Corporation) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, AMSC returned 16.64%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMSC и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMSC показывает доходность 12.96%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.
AMSC
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -25.09%
- 6 месяцев
- 0.99%
- С начала года
- 12.96%
- 1 год
- -23.90%
- 3 года*
- 64.45%
- 5 лет*
- 16.64%
- 10 лет*
- 13.99%
- Всё время*
- -2.77%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам AMSC и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 12.96% | 16.85% | 121.10% | 202.72% | -66.18% | -53.54% | 198.34% | -29.60% | 207.16% | -50.75% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between AMSC and INSW is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
AMSC:
$1.58B
INSW:
$4.38B
AMSC:
$2.95
INSW:
$11.00
AMSC:
11.00
INSW:
8.04
AMSC:
0.02
INSW:
1.27
AMSC:
4.92
INSW:
6.49
AMSC:
2.74
INSW:
2.00
AMSC:
$299.15M
INSW:
$675.87M
AMSC:
$91.38M
INSW:
$274.33M
AMSC:
$19.29M
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMSC vs. INSW — Ранг доходности на риск
AMSC
INSW
Сравнение AMSC c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMSC | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 9.74 | -10.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.62 | 26.92 | -27.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMSC и INSW
Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMSC | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.57% | -57.49% | -42.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.08% | -16.16% | -44.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.86% | -50.40% | -13.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.94% | -50.40% | -32.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.31% | -1.76% | -93.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -75.81% | -20.73% | -55.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.78% | 5.84% | +32.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMSC и INSW
American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 20.17% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMSC | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.17% | 16.66% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.59% | 29.67% | +25.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.99% | 38.09% | +47.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 87.46% | 41.01% | +46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.33% | 45.38% | +33.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMSC и INSW
AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INSW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMSC American Superconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMSC и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMSC and INSW have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMSC has higher volatility (20.17%) compared to INSW (16.66%). In terms of maximum drawdown, AMSC dropped -99.57% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMSC и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор