PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMSC с GPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с GPC

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMSC или GPC.

Корреляция

Корреляция между AMSC и GPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности AMSC и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.51%
1,729.73%
AMSC
GPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMSC:

0.76

GPC:

-0.77

Коэф-т Сортино

AMSC:

1.71

GPC:

-0.85

Коэф-т Омега

AMSC:

1.19

GPC:

0.87

Коэф-т Кальмара

AMSC:

0.71

GPC:

-0.63

Коэф-т Мартина

AMSC:

2.38

GPC:

-1.30

Индекс Язвы

AMSC:

29.17%

GPC:

19.28%

Дневная вол-ть

AMSC:

91.54%

GPC:

32.93%

Макс. просадка

AMSC:

-99.57%

GPC:

-54.89%

Текущая просадка

AMSC:

-97.10%

GPC:

-33.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$800.64M

GPC:

$16.25B

EPS

AMSC:

$0.09

GPC:

$6.09

Коэффициент P/E

AMSC:

225.44

GPC:

19.15

Коэффициент PEG

AMSC:

-0.06

GPC:

1.35

Коэффициент P/S

AMSC:

4.04

GPC:

0.69

Коэффициент P/B

AMSC:

4.16

GPC:

3.64

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$156.16M

GPC:

$23.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$44.16M

GPC:

$8.52B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$6.89M

GPC:

$1.65B

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у GPC с доходностью 1.48%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 11.76% против 5.53% соответственно.

AMSC

С начала года

-18.35%

1 месяц

7.08%

6 месяцев

-16.97%

1 год

63.90%

5 лет

27.92%

10 лет

11.76%

GPC

С начала года

1.48%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

0.93%

1 год

-24.24%

5 лет

10.51%

10 лет

5.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMSC и GPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг риск-скорректированной доходности AMSC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг риск-скорректированной доходности GPC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GPC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMSC c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа AMSC, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMSC: 0.76
GPC: -0.77
Коэффициент Сортино AMSC, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMSC: 1.71
GPC: -0.85
Коэффициент Омега AMSC, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMSC: 1.19
GPC: 0.87
Коэффициент Кальмара AMSC, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMSC: 0.71
GPC: -0.63
Коэффициент Мартина AMSC, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AMSC: 2.38
GPC: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
-0.77
AMSC
GPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и GPC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.43%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%2.16%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и GPC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и GPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.10%
-33.20%
AMSC
GPC

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и GPC

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 27.29% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 12.46%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.29%
12.46%
AMSC
GPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию