PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMSC с GPC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMSC с GPC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC).

Доходность

Сравнение доходности AMSC и GPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMSC и GPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AMSC
American Superconductor Corporation		17.62%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%
GPC
Genuine Parts Company		-13.21%8.70%-13.22%-18.12%26.82%43.39%-2.19%14.05%4.11%2.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMSC:

$1.52B

GPC:

$14.69B

EPS

AMSC:

$3.04

GPC:

$0.47

Коэффициент P/E

AMSC:

11.15

GPC:

223.18

Коэффициент P/S

AMSC:

5.21

GPC:

0.61

Коэффициент P/B

AMSC:

2.83

GPC:

3.32

Общая выручка (12 мес.)

AMSC:

$279.40M

GPC:

$24.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMSC:

$85.47M

GPC:

$8.94B

EBITDA (12 мес.)

AMSC:

$20.09M

GPC:

$753.70M

Доходность по периодам

С начала года, AMSC показывает доходность 17.62%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -13.21%. За последние 10 лет акции AMSC превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 15.42% против 3.55% соответственно.

AMSC

1 день
5.09%
1 месяц
3.90%
С начала года
17.62%
6 месяцев
-43.00%
1 год
86.60%
3 года*
90.32%
5 лет*
11.90%
10 лет*
15.42%

GPC

1 день
1.34%
1 месяц
-10.52%
С начала года
-13.21%
6 месяцев
-22.39%
1 год
-8.30%
3 года*
-11.58%
5 лет*
0.82%
10 лет*
3.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Superconductor Corporation

Genuine Parts Company

Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA
Часто сравнивают с GPC:
GPC с LKQGPC с GWWGPC с AAPGPC с VOOGPC с FANGGPC с IOSPGPC с DKS

Доходность на риск

AMSC vs. GPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GPC
Ранг доходности на риск GPC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMSC c GPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Superconductor Corporation (AMSC) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMSCGPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

-0.28

+1.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.69

-0.19

+1.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

0.97

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.22

+1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.40

-0.72

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMSC vs. GPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMSC на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа GPC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMSC и GPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMSCGPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

-0.28

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.03

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.05

0.38

-0.43

Корреляция

Корреляция между AMSC и GPC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMSC и GPC

AMSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GPC
Genuine Parts Company		3.93%3.35%3.43%2.74%2.06%2.33%3.15%2.87%3.00%2.84%2.75%2.86%

Просадки

Сравнение просадок AMSC и GPC

Максимальная просадка AMSC за все время составила -99.57%, что больше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMSC и GPC.

Загрузка...

Показатели просадок

AMSCGPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.57%

-54.89%

-44.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.08%

-34.84%

-26.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.94%

-43.40%

-39.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.06%

-54.89%

-34.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-37.90%

-57.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-75.66%

-10.17%

-65.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.43%

10.77%

+22.66%

Волатильность

Сравнение волатильности AMSC и GPC

American Superconductor Corporation (AMSC) имеет более высокую волатильность в 22.49% по сравнению с Genuine Parts Company (GPC) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что AMSC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMSCGPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.49%

8.83%

+13.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.27%

23.36%

+45.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.04%

29.91%

+53.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.39%

26.62%

+61.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

78.69%

27.93%

+50.76%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMSC и GPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Superconductor Corporation и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
74.53M
6.01B
(AMSC) Общая выручка
(GPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию