Сравнение AMRC с BE
AMRC (Ameresco, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMRC in Engineering & Construction, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, AMRC returned -17.43%/yr vs 59.16%/yr for BE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -19.46%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 137.92%.
AMRC
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -13.11%
- 6 месяцев
- -24.68%
- С начала года
- -19.46%
- 1 год
- 28.91%
- 3 года*
- -24.65%
- 5 лет*
- -17.43%
- 10 лет*
- 16.37%
BE
- 1 день
- -13.64%
- 1 месяц
- -26.40%
- 6 месяцев
- 48.54%
- С начала года
- 137.92%
- 1 год
- 737.30%
- 3 года*
- 123.89%
- 5 лет*
- 59.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRC и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | -19.46% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 10.59% |
BE Bloom Energy Corporation | 137.92% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between AMRC and BE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between AMRC and BE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.25B
BE:
$58.80B
AMRC:
$0.59
BE:
$0.02
AMRC:
40.01
BE:
9.35K
AMRC:
0.64
BE:
23.02
AMRC:
1.12
BE:
71.73
AMRC:
$1.98B
BE:
$2.45B
AMRC:
$308.56M
BE:
$761.91M
AMRC:
$208.24M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. BE — Ранг доходности на риск
AMRC
BE
Сравнение AMRC c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRC | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.51 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | 16.21 | -15.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.08 | 46.86 | -45.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRC и BE
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -92.54% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.43% | -45.94% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -52.86% | -33.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -75.87% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.81% | -40.23% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.87% | -51.54% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.90% | 15.86% | +11.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и BE
Текущая волатильность для Ameresco, Inc. (AMRC) составляет 16.53%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 38.37%. Это указывает на то, что AMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 38.37% | -21.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.17% | 78.75% | -29.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.78% | 110.92% | -28.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.71% | 87.35% | -12.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.47% | 96.08% | -32.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и BE
Ни AMRC, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и BE
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and BE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (38.37%) compared to AMRC (16.53%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (6.71 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор