Сравнение AMRC с BE
AMRC (Ameresco, Inc.) and BE (Bloom Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AMRC in Engineering & Construction, BE in Electrical Equipment & Parts. Over the past 5 years, AMRC returned -15.14%/yr vs 64.14%/yr for BE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMRC и BE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMRC показывает доходность -5.50%, что значительно ниже, чем у BE с доходностью 275.41%.
AMRC
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -12.87%
- С начала года
- -5.50%
- 6 месяцев
- -8.77%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -15.14%
- 10 лет*
- 19.35%
BE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 275.41%
- 6 месяцев
- 255.02%
- 1 год
- 1,321.31%
- 3 года*
- 176.44%
- 5 лет*
- 64.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMRC и BE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMRC Ameresco, Inc. | -5.50% | 24.74% | -25.86% | -44.57% | -29.84% | 55.90% | 198.51% | 24.11% | 10.59% |
BE Bloom Energy Corporation | 275.41% | 291.22% | 50.07% | -22.59% | -12.81% | -23.48% | 283.67% | -25.15% | -46.63% |
Correlation
The correlation between AMRC and BE is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between AMRC and BE shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMRC:
$1.46B
BE:
$104.29B
AMRC:
$0.59
BE:
$0.02
AMRC:
46.82
BE:
14.21K
AMRC:
0.74
BE:
34.99
AMRC:
1.32
BE:
113.17
AMRC:
$1.98B
BE:
$2.45B
AMRC:
$308.56M
BE:
$761.91M
AMRC:
$208.24M
BE:
$88.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMRC vs. BE — Ранг доходности на риск
AMRC
BE
Сравнение AMRC c BE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ameresco, Inc. (AMRC) и Bloom Energy Corporation (BE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMRC | BE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.66 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 29.09 | -27.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.45 | 90.12 | -86.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMRC и BE
Максимальная просадка AMRC за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке BE в -92.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMRC и BE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMRC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -92.54% | +1.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.48% | -45.94% | +1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.26% | -53.42% | -32.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -91.12% | -75.87% | -15.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.61% | -5.68% | -65.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.76% | -51.75% | +8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.01% | 14.81% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMRC и BE
Текущая волатильность для Ameresco, Inc. (AMRC) составляет 24.37%, в то время как у Bloom Energy Corporation (BE) волатильность равна 28.31%. Это указывает на то, что AMRC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMRC | BE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.37% | 28.31% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.83% | 73.52% | -25.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 108.58% | -26.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.54% | 86.32% | -11.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.42% | 95.73% | -32.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMRC и BE
Ни AMRC, ни BE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMRC и BE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ameresco, Inc. и Bloom Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMRC и BE
AMRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о валовой прибыли в 56.46M при выручке в 401.46M, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
BE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.54M при выручке в 751.05M, что соответствует валовой рентабельности в 30.0%.
AMRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.25M при выручке в 401.46M, что соответствует операционной рентабельности 2.6%.
BE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 72.19M при выручке в 751.05M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.
AMRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ameresco, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.28M при выручке в 401.46M, что соответствует чистой рентабельности -4.6%.
BE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bloom Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 751.05M, что соответствует чистой рентабельности 9.4%.
Часто задаваемые вопросы
AMRC and BE have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BE has higher volatility (28.31%) compared to AMRC (24.37%). In terms of maximum drawdown, AMRC dropped -91.12% vs BE's -92.54%.
BE currently has the higher Sharpe Ratio (12.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMRC и BE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор