Сравнение AMPH с PERI
AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and PERI (Perion Network Ltd.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while PERI operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, AMPH returned 2.48%/yr vs 9.82%/yr for PERI. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMPH и PERI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMPH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у PERI с доходностью -12.11%. За последние 10 лет акции AMPH уступали акциям PERI по среднегодовой доходности: 2.48% против 9.82% соответственно.
AMPH
- 1 день
- -2.14%
- 1 месяц
- 16.13%
- С начала года
- -24.98%
- 6 месяцев
- -20.50%
- 1 год
- -22.19%
- 3 года*
- -24.72%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 2.48%
PERI
- 1 день
- 1.81%
- 1 месяц
- -19.04%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -15.21%
- 1 год
- -10.99%
- 3 года*
- -37.43%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам AMPH и PERI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMPH Amphastar Pharmaceuticals, Inc. | -24.98% | -27.88% | -39.97% | 120.74% | 20.31% | 15.81% | 4.25% | -3.07% | 3.43% | 4.45% |
PERI Perion Network Ltd. | -12.11% | 13.11% | -72.56% | 22.02% | 5.20% | 88.92% | 104.66% | 139.23% | -15.86% | -27.46% |
Correlation
The correlation between AMPH and PERI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2014 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
AMPH:
$933.34M
PERI:
$329.25M
AMPH:
$1.67
PERI:
-$0.23
AMPH:
1.32
PERI:
0.78
AMPH:
1.21
PERI:
0.51
AMPH:
$720.53M
PERI:
$440.96M
AMPH:
$341.13M
PERI:
$146.71M
AMPH:
$155.96M
PERI:
$4.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMPH vs. PERI — Ранг доходности на риск
AMPH
PERI
Сравнение AMPH c PERI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Perion Network Ltd. (PERI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMPH | PERI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.41 | -0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.79 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMPH и PERI
Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки PERI в -95.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и PERI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMPH | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.05% | -95.14% | +21.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.25% | -32.55% | -12.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.05% | -80.65% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.05% | -83.08% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -83.08% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.09% | -80.91% | +11.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.08% | -56.77% | +32.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.54% | 16.87% | +5.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMPH и PERI
Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 12.20%, в то время как у Perion Network Ltd. (PERI) волатильность равна 19.93%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PERI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMPH | PERI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.20% | 19.93% | -7.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.17% | 29.16% | +17.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.78% | 38.91% | +14.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.07% | 53.69% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.71% | 58.80% | -16.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMPH и PERI
Ни AMPH, ни PERI не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMPH и PERI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Perion Network Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMPH и PERI
AMPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
PERI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о валовой прибыли в 27.36M при выручке в 90.37M, что соответствует валовой рентабельности в 30.3%.
AMPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.
PERI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила об операционной прибыли в -15.26M при выручке в 90.37M, что соответствует операционной рентабельности -16.9%.
AMPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
PERI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Perion Network Ltd. сообщила о чистой прибыли в -10.00M при выручке в 90.37M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
AMPH and PERI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PERI has higher volatility (19.93%) compared to AMPH (12.20%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs PERI's -95.14%.
PERI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMPH и PERI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор