PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMPH с DAVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMPH с DAVE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AMPH (Amphastar Pharmaceuticals, Inc.) and DAVE (Dave Inc.) are both stocks. AMPH operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while DAVE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, AMPH returned 0.17%/yr vs -2.05%/yr for DAVE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMPH и DAVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Dave Inc. (DAVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMPH показывает доходность -24.98%, что значительно ниже, чем у DAVE с доходностью 29.52%.

AMPH

1 день
-2.14%
1 месяц
16.13%
С начала года
-24.98%
6 месяцев
-20.50%
1 год
-22.19%
3 года*
-24.72%
5 лет*
0.17%
10 лет*
2.48%

DAVE

1 день
0.47%
1 месяц
22.30%
С начала года
29.52%
6 месяцев
45.12%
1 год
37.72%
3 года*
269.82%
5 лет*
-2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMPH и DAVE

2026 (YTD)20252024202320222021
AMPH
Amphastar Pharmaceuticals, Inc.		-24.98%-27.88%-39.97%120.74%20.31%34.47%
DAVE
Dave Inc.		29.52%154.73%936.61%-9.64%-97.17%4.59%

Correlation

The correlation between AMPH and DAVE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2021 г.

0.08

The correlation between AMPH and DAVE shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMPH:

$933.34M

DAVE:

$4.13B

EPS

AMPH:

$1.67

DAVE:

$15.54

Коэффициент P/E

AMPH:

12.01

DAVE:

18.45

Коэффициент PEG

AMPH:

0.64

DAVE:

0.08

Коэффициент P/S

AMPH:

1.32

DAVE:

7.53

Коэффициент P/B

AMPH:

1.21

DAVE:

20.26

Общая выручка (12 мес.)

AMPH:

$720.53M

DAVE:

$551.52M

Валовая прибыль (12 мес.)

AMPH:

$341.13M

DAVE:

$427.68M

EBITDA (12 мес.)

AMPH:

$155.96M

DAVE:

$165.95M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amphastar Pharmaceuticals, Inc.

Dave Inc.

Часто сравнивают с AMPH:
AMPH с CORTAMPH с ARCTAMPH с NVOAMPH с HWKNAMPH с MAAMPH с COSTAMPH с SPY
Часто сравнивают с DAVE:
DAVE с OPFIDAVE с CLSDAVE с SRPTDAVE с VRTDAVE с ALARDAVE с LXDAVE с LLY

Доходность на риск

AMPH vs. DAVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMPH
Ранг доходности на риск AMPH: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMPH: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DAVE
Ранг доходности на риск DAVE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAVE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAVE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAVE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAVE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAVE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMPH c DAVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) и Dave Inc. (DAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMPHDAVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.45
0.28

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.30
0.89

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.11

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

0.46

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

0.82

-1.89

AMPH vs. DAVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMPH на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа DAVE равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMPH и DAVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMPH и DAVE

Максимальная просадка AMPH за все время составила -74.05%, что меньше максимальной просадки DAVE в -99.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMPH и DAVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMPHDAVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.05%

-99.01%

+24.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.25%

-44.67%

-0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-74.05%

-44.67%

-29.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.05%

-99.01%

+24.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-69.09%

-37.33%

-31.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.08%

-68.91%

+44.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.54%

24.93%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AMPH и DAVE

Текущая волатильность для Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) составляет 12.20%, в то время как у Dave Inc. (DAVE) волатильность равна 18.61%. Это указывает на то, что AMPH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMPHDAVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

18.61%

-6.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.17%

48.97%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

74.00%

-20.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.07%

98.44%

-53.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.71%

97.16%

-54.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMPH и DAVE

Ни AMPH, ни DAVE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMPH и DAVE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Dave Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M20222023202420252026
171.17M
147.59M
(AMPH) Общая выручка
(DAVE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AMPH и DAVE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Amphastar Pharmaceuticals, Inc. и Dave Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
41.1%
81.3%
Активы портфеля
AMPH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 70.32M при выручке в 171.17M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

DAVE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о валовой прибыли в 120.00M при выручке в 147.59M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

AMPH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.63M при выручке в 171.17M, что соответствует операционной рентабельности 8.0%.

DAVE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила об операционной прибыли в 21.15M при выручке в 147.59M, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

AMPH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphastar Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.42M при выручке в 171.17M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

DAVE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dave Inc. сообщила о чистой прибыли в 57.94M при выручке в 147.59M, что соответствует чистой рентабельности 39.3%.

Часто задаваемые вопросы

AMPH and DAVE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAVE has higher volatility (18.61%) compared to AMPH (12.20%). In terms of maximum drawdown, AMPH dropped -74.05% vs DAVE's -99.01%.

DAVE currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMPH и DAVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор