PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMID с GLRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMID с GLRY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY).

AMID и GLRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. GLRY - это активно управляемый фонд от Inspire. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AMID и GLRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Argent Mid Cap ETF (AMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMID и GLRY

2026 (YTD)2025202420232022
AMID
Argent Mid Cap ETF		-3.31%-1.39%13.06%31.26%-6.22%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		4.52%16.50%16.59%19.58%-3.47%

Доходность по периодам

С начала года, AMID показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у GLRY с доходностью 4.52%.

AMID

1 день
0.86%
1 месяц
-6.06%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-4.09%
1 год
2.50%
3 года*
10.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLRY

1 день
0.75%
1 месяц
-5.53%
С начала года
4.52%
6 месяцев
0.48%
1 год
28.84%
3 года*
16.47%
5 лет*
6.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Argent Mid Cap ETF

Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF

Часто сравнивают с AMID:
AMID с AFMCAMID с XMMOAMID с FMDEAMID с AVMVAMID с AUSFAMID с FLQMAMID с VOT
Часто сравнивают с GLRY:
GLRY с BIBLGLRY с ETIDXGLRY с FDLSGLRY с INDSGLRY с TMFCGLRY с QQQGLRY с VTI

Сравнение комиссий AMID и GLRY

AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии GLRY в 0.85%.

GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF
AMID
Argent Mid Cap ETF

Доходность на риск

AMID vs. GLRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMID
Ранг доходности на риск AMID: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMID: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMID: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMID: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMID: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMID: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GLRY
Ранг доходности на риск GLRY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLRY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLRY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLRY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLRY: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLRY: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMID c GLRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMIDGLRYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

1.33

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.91

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.27

2.74

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

8.94

-8.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMID vs. GLRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMID на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа GLRY равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMID и GLRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMIDGLRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

1.33

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.43

0.00

Корреляция

Корреляция между AMID и GLRY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMID и GLRY

Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что больше доходности GLRY в 0.27%

TTM20252024202320222021
AMID
Argent Mid Cap ETF		0.37%0.36%0.33%0.43%0.25%0.00%
GLRY
Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF		0.27%0.34%0.52%1.07%1.04%4.00%

Просадки

Сравнение просадок AMID и GLRY

Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, что меньше максимальной просадки GLRY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и GLRY.

Загрузка...

Показатели просадок

AMIDGLRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.32%

-40.60%

+17.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.93%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.18%

-6.80%

-6.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.16%

-16.50%

+10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.35%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AMID и GLRY

Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.27%, в то время как у Inspire Faithward Mid Cap Momentum ESG ETF (GLRY) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMIDGLRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

7.42%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.85%

15.06%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.91%

21.76%

-1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.14%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.18%

21.48%

-2.30%