Сравнение AMID с CSMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Argent Mid Cap ETF (AMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).
AMID и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMID - это активно управляемый фонд от Argent. Фонд был запущен 17 авг. 2022 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMID и CSMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMID и CSMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | -4.14% | -1.39% | 13.06% | 15.04% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
Доходность по периодам
С начала года, AMID показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у CSMD с доходностью -2.88%.
AMID
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- -4.14%
- 6 месяцев
- -5.13%
- 1 год
- 2.43%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMID и CSMD
AMID берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.
Доходность на риск
AMID vs. CSMD — Ранг доходности на риск
AMID
CSMD
Сравнение AMID c CSMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Argent Mid Cap ETF (AMID) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMID | CSMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.86 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.11 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.74 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 2.47 | -1.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMID | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.49 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.42 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между AMID и CSMD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMID и CSMD
Дивидендная доходность AMID за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMID Argent Mid Cap ETF | 0.37% | 0.36% | 0.33% | 0.43% | 0.25% |
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMID и CSMD
Максимальная просадка AMID за все время составила -23.32%, примерно равная максимальной просадке CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMID и CSMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMID | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.32% | -22.54% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -14.79% | +2.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.93% | -11.83% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -4.71% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 4.46% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMID и CSMD
Текущая волатильность для Argent Mid Cap ETF (AMID) составляет 6.22%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.98%. Это указывает на то, что AMID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMID | CSMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 7.98% | -1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 14.86% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.90% | 22.59% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.70% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.19% | 19.70% | -0.51% |