PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXPO с KBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXPO с KBR

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или KBR.

Корреляция

Корреляция между EXPO и KBR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и KBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXPO:

-0.60

KBR:

-0.48

Коэф-т Сортино

EXPO:

-0.71

KBR:

-0.47

Коэф-т Омега

EXPO:

0.92

KBR:

0.93

Коэф-т Кальмара

EXPO:

-0.38

KBR:

-0.42

Коэф-т Мартина

EXPO:

-0.81

KBR:

-0.84

Индекс Язвы

EXPO:

17.63%

KBR:

17.56%

Дневная вол-ть

EXPO:

24.53%

KBR:

30.82%

Макс. просадка

EXPO:

-86.44%

KBR:

-77.47%

Текущая просадка

EXPO:

-34.05%

KBR:

-21.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXPO:

$3.89B

KBR:

$7.27B

EPS

EXPO:

$2.04

KBR:

$2.98

Коэффициент P/E

EXPO:

37.58

KBR:

18.81

Коэффициент PEG

EXPO:

3.14

KBR:

0.66

Коэффициент P/S

EXPO:

7.50

KBR:

0.91

Коэффициент P/B

EXPO:

8.82

KBR:

5.05

Общая выручка (12 мес.)

EXPO:

$559.09M

KBR:

$7.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXPO:

$440.29M

KBR:

$1.15B

EBITDA (12 мес.)

EXPO:

$131.58M

KBR:

$844.00M

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью -2.91%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 15.41% против 13.61% соответственно.

EXPO

С начала года

-10.36%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-24.60%

1 год

-14.60%

5 лет

5.20%

10 лет

15.41%

KBR

С начала года

-2.91%

1 месяц

11.38%

6 месяцев

-21.70%

1 год

-14.80%

5 лет

27.79%

10 лет

13.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXPO и KBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг риск-скорректированной доходности EXPO, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXPO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
KBR
Ранг риск-скорректированной доходности KBR, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KBR, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXPO c KBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KBR равному -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и KBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и KBR

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности KBR в 1.10%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXPO
Exponent, Inc.		1.43%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%1.21%
KBR
KBR, Inc.		1.10%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%1.89%

Просадки

Сравнение просадок EXPO и KBR

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и KBR

Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR) имеют волатильность 6.87% и 7.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXPO и KBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
145.51M
2.06B
(EXPO) Общая выручка
(KBR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXPO и KBR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exponent, Inc. и KBR, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
94.5%
14.5%
(EXPO) Валовая рентабельность
(KBR) Валовая рентабельность
EXPO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о валовой прибыли в 137.44M при выручке в 145.51M, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.

KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 2.06B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.

EXPO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.43M при выручке в 145.51M, что соответствует операционной рентабельности 30.5%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 195.00M при выручке в 2.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

EXPO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exponent, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.65M при выручке в 145.51M, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 116.00M при выручке в 2.06B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.