Сравнение EXPO с KBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или KBR.
Основные характеристики
| EXPO | KBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.32% | 30.14% |
| Дох-ть за 1 год | 47.32% | 37.62% |
| Дох-ть за 3 года | -3.10% | 18.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.90% | 21.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 19.43% | 15.89% |
| Коэф-т Шарпа | 1.31 | 2.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.00 | 2.54 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.10 | 1.78 |
| Коэф-т Мартина | 6.09 | 9.52 |
| Индекс Язвы | 7.49% | 4.21% |
| Дневная вол-ть | 34.94% | 19.63% |
| Макс. просадка | -86.44% | -77.47% |
| Текущая просадка | -13.57% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| EXPO | KBR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $5.32B | $9.33B |
| EPS | $2.20 | $2.43 |
| Цена/прибыль | 47.62 | 28.81 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 0.97 |
| Общая выручка (12 мес.) | $812.48M | $7.35B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $194.31M | $1.05B |
| EBITDA (12 мес.) | $181.79M | $708.00M |
Корреляция
Корреляция между EXPO и KBR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и KBR
С начала года, EXPO показывает доходность 20.32%, что значительно ниже, чем у KBR с доходностью 30.14%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции KBR по среднегодовой доходности: 19.43% против 15.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c KBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и KBR, Inc. (KBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и KBR
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности KBR в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.05% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
KBR KBR, Inc. | 0.82% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% | 1.89% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и KBR
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки KBR в -77.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и KBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и KBR
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.89% по сравнению с KBR, Inc. (KBR) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и KBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и KBR, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности