Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Основные характеристики
EXPO:
0.22
ACM:
0.88
EXPO:
0.58
ACM:
1.40
EXPO:
1.08
ACM:
1.17
EXPO:
0.19
ACM:
1.22
EXPO:
0.81
ACM:
3.30
EXPO:
9.29%
ACM:
5.87%
EXPO:
34.85%
ACM:
21.96%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-25.13%
ACM:
-7.68%
Фундаментальные показатели
EXPO:
$4.76B
ACM:
$14.62B
EXPO:
$2.06
ACM:
$3.71
EXPO:
45.52
ACM:
29.76
EXPO:
3.14
ACM:
1.12
EXPO:
$812.48M
ACM:
$16.11B
EXPO:
$287.46M
ACM:
$1.08B
EXPO:
$171.70M
ACM:
$1.12B
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность 4.23%, что значительно ниже, чем у ACM с доходностью 17.95%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 17.28% против 13.84% соответственно.
EXPO
4.23%
-4.33%
-4.43%
6.06%
6.35%
17.28%
ACM
17.95%
-1.35%
20.85%
17.67%
20.57%
13.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности ACM в 0.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.24% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
ACM AECOM | 0.81% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM) имеют волатильность 6.04% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности