Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Основные характеристики
EXPO:
0.55
ACM:
0.63
EXPO:
1.18
ACM:
1.08
EXPO:
1.15
ACM:
1.13
EXPO:
0.45
ACM:
0.89
EXPO:
1.61
ACM:
2.16
EXPO:
10.49%
ACM:
6.57%
EXPO:
30.69%
ACM:
22.49%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-27.62%
ACM:
-12.93%
Фундаментальные показатели
EXPO:
$4.45B
ACM:
$13.48B
EXPO:
$2.11
ACM:
$4.33
EXPO:
41.55
ACM:
23.46
EXPO:
3.14
ACM:
1.05
EXPO:
$566.68M
ACM:
$16.22B
EXPO:
$238.79M
ACM:
$1.11B
EXPO:
$157.40M
ACM:
$1.17B
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -1.62%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 16.16% против 13.67% соответственно.
EXPO
-1.62%
-5.07%
-14.94%
13.61%
2.54%
16.16%
ACM
-4.65%
-6.73%
5.85%
15.01%
15.34%
13.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXPO и ACM
EXPO
ACM
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности ACM в 0.91%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.28% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
ACM AECOM | 0.91% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 5.43%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности