Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Основные характеристики
EXPO:
-0.05
ACM:
-0.37
EXPO:
0.17
ACM:
-0.39
EXPO:
1.02
ACM:
0.96
EXPO:
-0.04
ACM:
-0.36
EXPO:
-0.10
ACM:
-0.97
EXPO:
14.68%
ACM:
9.22%
EXPO:
30.64%
ACM:
23.95%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-36.29%
ACM:
-24.94%
Фундаментальные показатели
EXPO:
$3.92B
ACM:
$11.84B
EXPO:
$2.11
ACM:
$4.33
EXPO:
36.52
ACM:
20.61
EXPO:
3.14
ACM:
0.93
EXPO:
$558.51M
ACM:
$12.28B
EXPO:
$339.20M
ACM:
$847.60M
EXPO:
$124.37M
ACM:
$902.60M
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью -17.81%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 14.43% против 10.73% соответственно.
EXPO
-13.40%
-10.12%
-31.29%
-1.36%
2.59%
14.43%
ACM
-17.81%
-9.76%
-16.54%
-9.21%
23.65%
10.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXPO и ACM
EXPO
ACM
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ACM в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.48% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
ACM AECOM | 1.35% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Текущая волатильность для Exponent, Inc. (EXPO) составляет 6.58%, в то время как у AECOM (ACM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что EXPO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности