Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Основные характеристики
| EXPO | ACM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.52% | 2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 0.12% | 15.31% |
| Дох-ть за 3 года | 0.10% | 12.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.07% | 23.75% |
| Дох-ть за 10 лет | 20.00% | 11.42% |
| Коэф-т Шарпа | 0.06 | 0.85 |
| Дневная вол-ть | 36.90% | 20.58% |
| Макс. просадка | -86.44% | -59.97% |
| Current Drawdown | -22.05% | -4.19% |
Фундаментальные показатели
| EXPO | ACM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.82B | $12.79B |
| Прибыль на акцию | $1.94 | $0.90 |
| Цена/прибыль | 49.08 | 104.50 |
| PEG коэффициент | 3.14 | 0.35 |
| Выручка (12 мес.) | $505.69M | $14.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $199.59M | $945.47M |
| EBITDA (12 мес.) | $122.07M | $998.11M |
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
С начала года, EXPO показывает доходность 8.52%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 20.00% против 11.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности ACM в 0.85%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.11% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% | 0.78% |
ACM AECOM | 0.85% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 18.80% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности