Сравнение EXPO с ACM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXPO или ACM.
Корреляция
Корреляция между EXPO и ACM составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXPO и ACM
Основные характеристики
EXPO:
0.16
ACM:
1.18
EXPO:
0.49
ACM:
1.81
EXPO:
1.07
ACM:
1.22
EXPO:
0.14
ACM:
1.63
EXPO:
0.50
ACM:
4.30
EXPO:
10.68%
ACM:
6.00%
EXPO:
33.88%
ACM:
21.87%
EXPO:
-86.44%
ACM:
-59.97%
EXPO:
-23.75%
ACM:
-6.65%
Фундаментальные показатели
EXPO:
$4.71B
ACM:
$14.43B
EXPO:
$2.05
ACM:
$3.75
EXPO:
45.04
ACM:
29.05
EXPO:
3.14
ACM:
1.11
EXPO:
$689.58M
ACM:
$12.21B
EXPO:
$263.12M
ACM:
$840.37M
EXPO:
$150.93M
ACM:
$868.03M
Доходность по периодам
С начала года, EXPO показывает доходность 3.64%, что значительно выше, чем у ACM с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции EXPO превзошли акции ACM по среднегодовой доходности: 17.54% против 15.81% соответственно.
EXPO
3.64%
1.84%
-12.31%
4.72%
5.98%
17.54%
ACM
2.22%
1.12%
21.31%
24.26%
17.80%
15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXPO и ACM
EXPO
ACM
Сравнение EXPO c ACM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и AECOM (ACM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPO и ACM
Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ACM в 0.84%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPO Exponent, Inc. | 1.21% | 1.26% | 1.18% | 0.97% | 0.69% | 0.84% | 0.93% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.20% | 1.21% |
ACM AECOM | 0.84% | 0.82% | 0.78% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXPO и ACM
Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки ACM в -59.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и ACM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXPO и ACM
Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с AECOM (ACM) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXPO и ACM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exponent, Inc. и AECOM. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности