Сравнение AMCR с UA
AMCR (Amcor plc) and UA (Under Armour, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — AMCR in Packaging & Containers, UA in Apparel Manufacturing. Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -20.46%/yr for UA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и UA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у UA с доходностью 22.50%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
UA
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 17.84%
- С начала года
- 22.50%
- 6 месяцев
- 41.35%
- 1 год
- -4.85%
- 3 года*
- -5.28%
- 5 лет*
- -20.46%
- 10 лет*
- -16.19%
Сравнение доходности по годам AMCR и UA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
UA Under Armour, Inc. | 22.50% | -35.66% | -10.66% | -6.39% | -50.55% | 21.24% | -22.42% | -15.47% |
Correlation
The correlation between AMCR and UA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
UA:
$2.50B
AMCR:
$1.59
UA:
-$1.16
AMCR:
0.78
UA:
0.51
AMCR:
0.50
UA:
1.77
AMCR:
$22.19B
UA:
$4.97B
AMCR:
$4.10B
UA:
$2.26B
AMCR:
$2.58B
UA:
-$86.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. UA — Ранг доходности на риск
AMCR
UA
Сравнение AMCR c UA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Under Armour, Inc. (UA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | UA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.20 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -0.33 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и UA
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки UA в -91.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и UA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -91.34% | +44.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -42.86% | +16.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -60.16% | +30.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -82.50% | +48.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -87.14% | +61.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -69.19% | +54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 26.26% | -11.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и UA
Текущая волатильность для Amcor plc (AMCR) составляет 10.56%, в то время как у Under Armour, Inc. (UA) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что AMCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | UA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 11.83% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 43.31% | -17.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 53.90% | -22.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 50.27% | -25.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 50.37% | -21.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и UA
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, тогда как UA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
UA Under Armour, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и UA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Under Armour, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и UA
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
UA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о валовой прибыли в 465.14M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
UA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила об операционной прибыли в -33.70M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности -2.9%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
UA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Under Armour, Inc. сообщила о чистой прибыли в -43.39M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and UA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UA has higher volatility (11.83%) compared to AMCR (10.56%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs UA's -91.34%.
UA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и UA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор