Сравнение AMCR с TGT
AMCR (Amcor plc) and TGT (Target Corporation) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while TGT operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -7.55%/yr for TGT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и TGT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 41.07%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 11.26%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 42.03%
- 1 год
- 48.00%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- -7.55%
- 10 лет*
- 10.59%
Сравнение доходности по годам AMCR и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
TGT Target Corporation | 41.07% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 48.44% |
Correlation
The correlation between AMCR and TGT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.40 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
TGT:
$61.64B
AMCR:
$1.59
TGT:
$7.93
AMCR:
25.59
TGT:
17.05
AMCR:
0.78
TGT:
0.58
AMCR:
0.50
TGT:
3.76
AMCR:
$22.19B
TGT:
$105.47B
AMCR:
$4.10B
TGT:
$27.05B
AMCR:
$2.58B
TGT:
$8.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. TGT — Ранг доходности на риск
AMCR
TGT
Сравнение AMCR c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.24 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 2.09 | -2.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 4.92 | -5.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и TGT
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и TGT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -64.40% | +17.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -20.27% | -6.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -49.78% | +19.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -64.40% | +30.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -41.33% | +15.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -17.10% | +2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 8.62% | +6.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и TGT
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Target Corporation (TGT) с волатильностью 8.91%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.91% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 21.44% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 30.08% | +1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 35.48% | -10.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 33.27% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и TGT
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности TGT в 3.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.37% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и TGT
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.46B при выручке в 24.53B, что соответствует валовой рентабельности в 26.4%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 24.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 942.00M при выручке в 24.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and TGT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to TGT (8.91%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs TGT's -64.40%.
TGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и TGT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор