Сравнение AMCR с MKC
AMCR (Amcor plc) and MKC (McCormick & Company, Incorporated) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while MKC operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -9.29%/yr for MKC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и MKC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у MKC с доходностью -27.49%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
MKC
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 5.61%
- С начала года
- -27.49%
- 6 месяцев
- -25.55%
- 1 год
- -31.93%
- 3 года*
- -16.44%
- 5 лет*
- -9.29%
- 10 лет*
- 1.82%
Сравнение доходности по годам AMCR и MKC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | -27.49% | -8.33% | 13.97% | -15.68% | -12.65% | 2.67% | 14.70% | 9.30% |
Correlation
The correlation between AMCR and MKC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
MKC:
$13.19B
AMCR:
$1.59
MKC:
$6.10
AMCR:
25.59
MKC:
8.02
AMCR:
0.78
MKC:
1.85
AMCR:
0.50
MKC:
1.89
AMCR:
$22.19B
MKC:
$7.11B
AMCR:
$4.10B
MKC:
$2.70B
AMCR:
$2.58B
MKC:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. MKC — Ранг доходности на риск
AMCR
MKC
Сравнение AMCR c MKC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и McCormick & Company, Incorporated (MKC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | MKC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.80 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.85 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.69 | +1.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и MKC
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки MKC в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и MKC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -52.02% | +4.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -39.50% | +12.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -47.65% | +17.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -52.02% | +17.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -48.49% | +22.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -11.03% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 19.92% | -5.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и MKC
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с McCormick & Company, Incorporated (MKC) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | MKC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 6.12% | +4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 23.28% | +2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 28.06% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 24.34% | +0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 24.17% | +5.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и MKC
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности MKC в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MKC McCormick & Company, Incorporated | 3.80% | 2.69% | 2.24% | 2.32% | 1.81% | 1.44% | 1.68% | 1.37% | 1.53% | 1.89% | 1.89% | 1.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и MKC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и McCormick & Company, Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и MKC
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
MKC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о валовой прибыли в 708.90M при выручке в 1.87B, что соответствует валовой рентабельности в 37.8%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
MKC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила об операционной прибыли в 227.50M при выручке в 1.87B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
MKC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McCormick & Company, Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 1.87B, что соответствует чистой рентабельности 54.2%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and MKC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to MKC (6.12%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs MKC's -52.02%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и MKC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор