Сравнение AMCR с GIS
AMCR (Amcor plc) and GIS (General Mills, Inc.) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while GIS operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs -7.83%/yr for GIS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и GIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно выше, чем у GIS с доходностью -23.47%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
GIS
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- -23.47%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -31.91%
- 3 года*
- -21.38%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- -2.63%
Сравнение доходности по годам AMCR и GIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
GIS General Mills, Inc. | -23.47% | -23.75% | 1.45% | -19.97% | 28.09% | 18.53% | 13.60% | 6.24% |
Correlation
The correlation between AMCR and GIS is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
GIS:
$18.72B
AMCR:
$1.59
GIS:
$4.08
AMCR:
25.59
GIS:
8.45
AMCR:
0.78
GIS:
1.02
AMCR:
0.50
GIS:
2.00
AMCR:
$22.19B
GIS:
$18.37B
AMCR:
$4.10B
GIS:
$4.70B
AMCR:
$2.58B
GIS:
$3.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. GIS — Ранг доходности на риск
AMCR
GIS
Сравнение AMCR c GIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и General Mills, Inc. (GIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | GIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.77 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.91 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.86 | +1.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и GIS
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки GIS в -59.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и GIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -59.63% | +12.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -36.85% | +10.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -55.32% | +25.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -59.63% | +25.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -56.70% | +30.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -10.28% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 19.06% | -4.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и GIS
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с General Mills, Inc. (GIS) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | GIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 6.25% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 18.81% | +7.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 23.96% | +7.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 21.14% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 22.10% | +7.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и GIS
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности GIS в 7.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GIS General Mills, Inc. | 7.07% | 5.20% | 3.73% | 3.47% | 2.50% | 3.03% | 3.37% | 3.66% | 5.03% | 3.27% | 3.01% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и GIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и General Mills, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и GIS
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
GIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.44B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
GIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила об операционной прибыли в 524.60M при выручке в 4.44B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
GIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., General Mills, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.10M при выручке в 4.44B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and GIS have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to GIS (6.25%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs GIS's -59.63%.
AMCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и GIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор