Сравнение AMCR с BMY
AMCR (Amcor plc) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. AMCR operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while BMY operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 5 years, AMCR returned -3.25%/yr vs 0.73%/yr for BMY. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMCR и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMCR показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 8.27%.
AMCR
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 12.50%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- -5.24%
- 3 года*
- -2.02%
- 5 лет*
- -3.25%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 0.45%
- 5 лет*
- 0.73%
- 10 лет*
- 1.00%
Сравнение доходности по годам AMCR и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 0.28% | -6.17% | 2.61% | -14.97% | 3.20% | 6.16% | 13.41% | -0.09% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 8.27% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 41.93% |
Correlation
The correlation between AMCR and BMY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
AMCR:
$18.83B
BMY:
$116.75B
AMCR:
$1.59
BMY:
$3.57
AMCR:
25.59
BMY:
16.02
AMCR:
0.78
BMY:
2.40
AMCR:
0.50
BMY:
5.82
AMCR:
$22.19B
BMY:
$48.48B
AMCR:
$4.10B
BMY:
$33.33B
AMCR:
$2.58B
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMCR vs. BMY — Ранг доходности на риск
AMCR
BMY
Сравнение AMCR c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amcor plc (AMCR) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMCR | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.14 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.53 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.32 | -3.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMCR и BMY
Максимальная просадка AMCR за все время составила -47.21%, что меньше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMCR и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMCR | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.21% | -72.03% | +24.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.51% | -12.05% | -14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.92% | -36.85% | +6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.24% | -47.67% | +13.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.02% | -17.79% | -8.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.56% | -22.38% | +7.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.88% | 6.34% | +8.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMCR и BMY
Amcor plc (AMCR) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что AMCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMCR | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.56% | 8.22% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.86% | 18.18% | +7.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.71% | 27.08% | +4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.12% | 24.02% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.26% | 25.29% | +3.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMCR и BMY
Дивидендная доходность AMCR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что больше доходности BMY в 4.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 6.37% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.38% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMCR и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amcor plc и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMCR и BMY
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMCR and BMY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMCR has higher volatility (10.56%) compared to BMY (8.22%). In terms of maximum drawdown, AMCR dropped -47.21% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMCR и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор