Сравнение AMAX с HYKE
AMAX (RH Hedged Multi-Asset Income ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. AMAX charges 1.29%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности AMAX и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AMAX
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 4.59%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 11.62%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMAX и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 6.06% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAX vs. HYKE — Ранг доходности на риск
AMAX
HYKE
Сравнение AMAX c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.59 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и HYKE
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.16% | 0.00% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.31% | 0.00% | -5.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.99% | 0.00% | +9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.37% | 0.00% | +10.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 0.00% | +10.37% |
Сравнение комиссий AMAX и HYKE
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и HYKE
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.98%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.98% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, HYKE is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYKE is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.29% for AMAX.
AMAX has the higher dividend yield at 10.98%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Adaptive and Cboe Vest. Their fees differ too: 1.29% for AMAX and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для AMAX и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор