Сравнение AMAX с HYKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE).
AMAX и HYKE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMAX - это активно управляемый фонд от Adaptive. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. HYKE - это активно управляемый фонд от Cboe Vest. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности AMAX и HYKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMAX и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 2.31% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
AMAX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- -0.88%
- 1 год
- 14.84%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMAX и HYKE
AMAX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии HYKE в 0.85%.
Доходность на риск
AMAX vs. HYKE — Ранг доходности на риск
AMAX
HYKE
Сравнение AMAX c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RH Hedged Multi-Asset Income ETF (AMAX) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMAX | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.81 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.57 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAX и HYKE
Дивидендная доходность AMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.50%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AMAX RH Hedged Multi-Asset Income ETF | 10.50% | 9.18% | 7.36% | 6.99% | 11.22% | 1.00% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AMAX и HYKE
Максимальная просадка AMAX за все время составила -16.28%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAX и HYKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.28% | 0.00% | -16.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.39% | 0.00% | -5.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | 0.00% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAX и HYKE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMAX | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.31% | 0.00% | +11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.38% | 0.00% | +10.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.38% | 0.00% | +10.38% |