Сравнение AMAT с CSGP
AMAT (Applied Materials, Inc.) and CSGP (CoStar Group, Inc.) are both stocks. AMAT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while CSGP operates in Real Estate - Services (Real Estate). Over the past 10 years, AMAT returned 38.86%/yr vs 4.54%/yr for CSGP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMAT и CSGP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMAT показывает доходность 121.28%, что значительно выше, чем у CSGP с доходностью -51.16%. За последние 10 лет акции AMAT превзошли акции CSGP по среднегодовой доходности: 38.86% против 4.54% соответственно.
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 28.92%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 234.96%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
CSGP
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- -51.16%
- 6 месяцев
- -51.87%
- 1 год
- -59.54%
- 3 года*
- -26.28%
- 5 лет*
- -17.70%
- 10 лет*
- 4.54%
Сравнение доходности по годам AMAT и CSGP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
CSGP CoStar Group, Inc. | -51.16% | -6.08% | -18.08% | 13.08% | -2.21% | -14.50% | 54.48% | 77.36% | 13.60% | 57.54% |
Correlation
The correlation between AMAT and CSGP is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1998 г. | 0.33 |
The correlation between AMAT and CSGP shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AMAT:
$453.23B
CSGP:
$13.60B
AMAT:
$10.61
CSGP:
$0.06
AMAT:
53.45
CSGP:
544.46
AMAT:
15.67
CSGP:
4.04
AMAT:
18.96
CSGP:
1.72
AMAT:
$29.02B
CSGP:
$3.41B
AMAT:
$14.21B
CSGP:
$2.64B
AMAT:
$9.92B
CSGP:
$284.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMAT vs. CSGP — Ранг доходности на риск
AMAT
CSGP
Сравнение AMAT c CSGP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Applied Materials, Inc. (AMAT) и CoStar Group, Inc. (CSGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMAT | CSGP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 0.66 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.67 | -0.90 | +11.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.41 | -1.52 | +31.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMAT и CSGP
Максимальная просадка AMAT за все время составила -85.22%, что больше максимальной просадки CSGP в -71.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMAT и CSGP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMAT | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.22% | -71.11% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -67.11% | +45.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.88% | -67.41% | +17.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.14% | -68.07% | +12.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.14% | -68.07% | +12.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -67.07% | +67.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.78% | -22.29% | -16.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.49% | 39.50% | -32.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMAT и CSGP
Applied Materials, Inc. (AMAT) имеет более высокую волатильность в 20.52% по сравнению с CoStar Group, Inc. (CSGP) с волатильностью 9.56%. Это указывает на то, что AMAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMAT | CSGP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.52% | 9.56% | +10.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 34.06% | +4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 38.69% | +10.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.20% | 34.68% | +9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.94% | 32.63% | +10.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMAT и CSGP
Дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, тогда как CSGP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
CSGP CoStar Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMAT и CSGP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Applied Materials, Inc. и CoStar Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AMAT и CSGP
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
CSGP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 701.00M при выручке в 897.00M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
CSGP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
CSGP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CoStar Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00M при выручке в 897.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
Часто задаваемые вопросы
AMAT and CSGP have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (20.52%) compared to CSGP (9.56%). In terms of maximum drawdown, AMAT dropped -85.22% vs CSGP's -71.11%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs -1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMAT и CSGP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор