Сравнение AM с TRP
AM (Antero Midstream Corporation) and TRP (TC Energy Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AM returned 7.23%/yr vs 12.24%/yr for TRP. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AM и TRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AM показывает доходность 24.57%, что значительно ниже, чем у TRP с доходностью 27.41%. За последние 10 лет акции AM уступали акциям TRP по среднегодовой доходности: 7.23% против 12.24% соответственно.
AM
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 24.57%
- 6 месяцев
- 23.32%
- 1 год
- 24.58%
- 3 года*
- 33.49%
- 5 лет*
- 23.97%
- 10 лет*
- 7.23%
TRP
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 29.66%
- 1 год
- 45.12%
- 3 года*
- 30.95%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам AM и TRP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 24.57% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
TRP TC Energy Corporation | 27.41% | 24.02% | 39.88% | 6.09% | -7.83% | 20.99% | -19.09% | 56.30% | -22.64% | 13.51% |
Correlation
The correlation between AM and TRP is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.40 |
The correlation between AM and TRP shifts across timeframes, from 0.40 (all time) to 0.54 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AM:
$10.36B
TRP:
$72.30B
AM:
$0.85
TRP:
CA$3.31
AM:
25.39
TRP:
29.33
AM:
4.38
TRP:
0.40
AM:
8.24
TRP:
6.40
AM:
5.35
TRP:
3.99
AM:
$1.26B
TRP:
CA$15.76B
AM:
$620.66M
TRP:
CA$8.07B
AM:
$955.64M
TRP:
CA$10.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AM vs. TRP — Ранг доходности на риск
AM
TRP
Сравнение AM c TRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Midstream Corporation (AM) и TC Energy Corporation (TRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AM | TRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.42 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 4.70 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 14.42 | -10.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AM и TRP
Максимальная просадка AM за все время составила -93.01%, что больше максимальной просадки TRP в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AM и TRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AM | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.01% | -62.52% | -30.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.67% | -9.65% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.98% | -17.00% | +3.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.91% | -37.05% | +15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.01% | -41.64% | -51.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.22% | -2.14% | -5.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -11.72% | -20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.16% | 3.26% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AM и TRP
Antero Midstream Corporation (AM) и TC Energy Corporation (TRP) имеют волатильность 5.60% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AM | TRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 5.62% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 13.27% | +0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.77% | 17.71% | +3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.53% | 21.86% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.97% | 24.83% | +17.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AM и TRP
Дивидендная доходность AM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TRP в 3.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 4.15% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
TRP TC Energy Corporation | 3.58% | 4.45% | 5.93% | 7.73% | 8.52% | 5.94% | 5.92% | 4.25% | 5.85% | 5.14% | 5.01% | 6.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AM и TRP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Midstream Corporation и TC Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AM и TRP
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TRP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.41B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 56.7%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
TRP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.21B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 52.1%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
TRP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TC Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 929.40M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
AM and TRP have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRP has higher volatility (5.62%) compared to AM (5.60%). In terms of maximum drawdown, AM dropped -93.01% vs TRP's -62.52%.
TRP currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AM и TRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор