PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с PINE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и PINE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALX и PINE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.28%
13.69%
ALX
PINE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.06

PINE:

0.30

Коэф-т Сортино

ALX:

0.28

PINE:

0.58

Коэф-т Омега

ALX:

1.03

PINE:

1.08

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.05

PINE:

0.33

Коэф-т Мартина

ALX:

0.16

PINE:

0.99

Индекс Язвы

ALX:

10.66%

PINE:

7.11%

Дневная вол-ть

ALX:

27.20%

PINE:

22.98%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

PINE:

-60.00%

Текущая просадка

ALX:

-23.13%

PINE:

-14.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.03B

PINE:

$255.60M

EPS

ALX:

$8.47

PINE:

$0.08

Коэффициент P/E

ALX:

23.68

PINE:

193.50

Коэффициент P/S

ALX:

4.55

PINE:

4.74

Коэффициент P/B

ALX:

5.79

PINE:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

PINE:

$53.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

PINE:

$36.52M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

PINE:

$39.56M

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у PINE с доходностью -6.14%.


ALX

С начала года

2.53%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

-7.16%

1 год

5.23%

5 лет

-0.49%

10 лет

-1.59%

PINE

С начала года

-6.14%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-10.20%

1 год

10.88%

5 лет

11.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и PINE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

PINE
Ранг риск-скорректированной доходности PINE, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PINE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PINE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PINE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PINE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c PINE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.06
PINE: 0.30
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.28
PINE: 0.58
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.03
PINE: 1.08
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.07
PINE: 0.33
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.16
PINE: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PINE равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и PINE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.30
ALX
PINE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и PINE

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.97%, что больше доходности PINE в 7.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.97%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
PINE
Alpine Income Property Trust, Inc.
7.24%6.61%6.51%5.71%5.06%5.47%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ALX и PINE

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки PINE в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и PINE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.54%
-14.89%
ALX
PINE

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и PINE

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 8.77%, в то время как у Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PINE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.77%
10.15%
ALX
PINE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и PINE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Alpine Income Property Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию