Сравнение ALX с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или CTRE.
Доходность
Сравнение доходности ALX и CTRE
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 12.56%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 39.96%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: -0.12% против 16.64% соответственно.
ALX
12.56%
-0.10%
10.18%
29.12%
-0.50%
-0.12%
CTRE
39.96%
-2.07%
21.94%
37.34%
14.01%
16.64%
Фундаментальные показатели
| ALX | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.12B | $5.74B |
| EPS | $9.25 | $0.73 |
| Цена/прибыль | 23.70 | 42.00 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $233.40M | $262.82M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $111.52M | $222.93M |
| EBITDA (12 мес.) | $116.32M | $248.02M |
Основные характеристики
| ALX | CTRE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 0.82 | 3.59 |
| Коэф-т Мартина | 5.51 | 12.26 |
| Индекс Язвы | 5.44% | 3.11% |
| Дневная вол-ть | 26.34% | 19.27% |
| Макс. просадка | -88.76% | -67.43% |
| Текущая просадка | -16.77% | -7.65% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ALX и CTRE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALX c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и CTRE
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.10%, что больше доходности CTRE в 3.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 8.10% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.80% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и CTRE
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и CTRE
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 6.48%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности