PortfoliosLab logo
Сравнение ALX с CTRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALX и CTRE составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности ALX и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.38%
305.99%
ALX
CTRE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALX:

0.13

CTRE:

1.14

Коэф-т Сортино

ALX:

0.38

CTRE:

1.62

Коэф-т Омега

ALX:

1.05

CTRE:

1.21

Коэф-т Кальмара

ALX:

0.12

CTRE:

1.07

Коэф-т Мартина

ALX:

0.33

CTRE:

2.39

Индекс Язвы

ALX:

10.62%

CTRE:

10.35%

Дневная вол-ть

ALX:

27.19%

CTRE:

21.62%

Макс. просадка

ALX:

-88.76%

CTRE:

-67.43%

Текущая просадка

ALX:

-22.68%

CTRE:

-12.22%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.05B

CTRE:

$5.35B

EPS

ALX:

$8.47

CTRE:

$0.79

Коэффициент P/E

ALX:

24.20

CTRE:

35.86

Коэффициент PEG

ALX:

0.00

CTRE:

1.26

Коэффициент P/S

ALX:

4.62

CTRE:

18.07

Коэффициент P/B

ALX:

5.86

CTRE:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$164.98M

CTRE:

$208.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$104.23M

CTRE:

$181.18M

EBITDA (12 мес.)

ALX:

$95.29M

CTRE:

$180.92M

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 5.32%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: -1.84% против 13.46% соответственно.


ALX

С начала года

3.13%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

-7.19%

1 год

1.93%

5 лет

0.68%

10 лет

-1.84%

CTRE

С начала года

5.32%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-6.91%

1 год

23.55%

5 лет

19.45%

10 лет

13.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALX и CTRE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALX
Ранг риск-скорректированной доходности ALX, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

CTRE
Ранг риск-скорректированной доходности CTRE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALX c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ALX, с текущим значением в 0.13, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ALX: 0.13
CTRE: 1.14
Коэффициент Сортино ALX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ALX: 0.38
CTRE: 1.62
Коэффициент Омега ALX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ALX: 1.05
CTRE: 1.21
Коэффициент Кальмара ALX, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ALX: 0.12
CTRE: 1.07
Коэффициент Мартина ALX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ALX: 0.33
CTRE: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.13
1.14
ALX
CTRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и CTRE

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.92%, что больше доходности CTRE в 4.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALX
Alexander's, Inc.
8.92%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%2.97%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.
4.28%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%5.55%5.52%4.44%5.84%48.70%

Просадки

Сравнение просадок ALX и CTRE

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.68%
-12.22%
ALX
CTRE

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и CTRE

Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 7.63%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.82%
7.63%
ALX
CTRE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и CTRE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию