Сравнение ALX с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALX или CTRE.
Основные характеристики
| ALX | CTRE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.30% | 12.24% |
| Дох-ть за 1 год | 44.71% | 33.47% |
| Дох-ть за 3 года | 1.10% | 8.14% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.38% | 5.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.49 | 1.58 |
| Дневная вол-ть | 27.64% | 20.12% |
| Макс. просадка | -88.76% | -67.43% |
| Current Drawdown | -19.18% | -1.94% |
Фундаментальные показатели
| ALX | CTRE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.09B | $3.55B |
| Прибыль на акцию | $19.97 | $0.51 |
| Цена/прибыль | 10.71 | 48.96 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 1.26 |
| Выручка (12 мес.) | $224.96M | $230.23M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $115.37M | $182.92M |
| EBITDA (12 мес.) | $117.41M | $195.54M |
Корреляция
Корреляция между ALX и CTRE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALX и CTRE
С начала года, ALX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у CTRE с доходностью 12.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALX c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и CTRE
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности CTRE в 4.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 5.90% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% | 2.97% | 3.33% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 4.55% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 5.55% | 5.52% | 4.44% | 5.84% | 48.73% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и CTRE
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и CTRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и CTRE
Alexander's, Inc. (ALX) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с CareTrust REIT, Inc. (CTRE) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что ALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности