Сравнение ALX с CTRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).
Доходность
Сравнение доходности ALX и CTRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALX и CTRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 6.52% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.79% | 39.35% | 26.31% | 27.31% | -13.67% | 7.91% | 13.67% | 16.31% | 15.89% | 14.12% |
Фундаментальные показатели
ALX:
$5.50
CTRE:
$1.29
ALX:
41.43
CTRE:
28.77
ALX:
$0.00
CTRE:
$324.14M
ALX:
$0.00
CTRE:
$313.05M
ALX:
-$35.06M
CTRE:
$381.80M
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции ALX уступали акциям CTRE по среднегодовой доходности: 1.36% против 16.86% соответственно.
ALX
- 1 день
- -3.60%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 17.15%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 1.36%
CTRE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 35.78%
- 3 года*
- 29.55%
- 5 лет*
- 14.37%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. CTRE — Ранг доходности на риск
ALX
CTRE
Сравнение ALX c CTRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALX | CTRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.60 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.09 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.28 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.88 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 11.95 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.60 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.60 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ALX и CTRE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и CTRE
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности CTRE в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 7.91% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
CTRE CareTrust REIT, Inc. | 3.76% | 3.71% | 4.29% | 5.00% | 5.92% | 4.64% | 4.51% | 4.36% | 4.44% | 4.42% | 4.44% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок ALX и CTRE
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и CTRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -67.43% | -21.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -12.25% | -5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -30.98% | -6.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -67.43% | +19.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -8.78% | -0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.35% | -10.68% | -9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 2.96% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и CTRE
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 6.74%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.22%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALX | CTRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 10.22% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.74% | 17.32% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.43% | 22.52% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 24.14% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.48% | 35.23% | -9.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и CTRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и CareTrust REIT, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALX и CTRE
ALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в -158.07M при выручке в -159.93M, что соответствует валовой рентабельности в 98.8%.
CTRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о валовой прибыли в 101.66M при выручке в 104.27M, что соответствует валовой рентабельности в 97.5%.
ALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в -50.52M при выручке в -159.93M, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
CTRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила об операционной прибыли в 59.55M при выручке в 104.27M, что соответствует операционной рентабельности 57.1%.
ALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.82M при выручке в -159.93M, что соответствует чистой рентабельности -2.4%.
CTRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CareTrust REIT, Inc. сообщила о чистой прибыли в 74.90M при выручке в 104.27M, что соответствует чистой рентабельности 71.8%.