Сравнение ALX с ARE
ALX (Alexander's, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ALX in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, ALX returned 3.40%/yr vs -3.00%/yr for ARE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALX и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 26.68%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции ALX превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 3.40% против -3.00% соответственно.
ALX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 26.68%
- 6 месяцев
- 26.56%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 24.24%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 3.40%
ARE
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.93%
- С начала года
- 6.35%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- -27.50%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- -19.21%
- 10 лет*
- -3.00%
Сравнение доходности по годам ALX и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 26.68% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.35% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between ALX and ARE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ALX and ARE shifts across timeframes, from 0.33 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALX:
$4.01
ARE:
-$8.32
ALX:
6.45
ARE:
2.26
ALX:
$211.68M
ARE:
$2.90B
ALX:
$134.57M
ARE:
$1.98B
ALX:
$107.52M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. ARE — Ранг доходности на риск
ALX
ARE
Сравнение ALX c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALX | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.91 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | -0.53 | +2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.46 | -0.83 | +4.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALX и ARE
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALX | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -77.92% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -51.61% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -65.64% | +42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -77.92% | +40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -77.92% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -72.00% | +71.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -17.80% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.91% | 33.15% | -25.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и ARE
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 6.56%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALX | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 14.18% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.65% | 31.46% | -9.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 44.45% | -13.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 33.13% | -7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.74% | 29.31% | -3.57% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и ARE
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 6.77% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALX и ARE
ALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.43M при выручке в 53.41M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.95M при выручке в 53.41M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
ALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 53.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALX and ARE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (14.18%) compared to ALX (6.56%). In terms of maximum drawdown, ALX dropped -88.76% vs ARE's -77.92%.
ALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALX и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор