Сравнение ALX с ARE
ALX (Alexander's, Inc.) and ARE (Alexandria Real Estate Equities, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ALX in REIT - Retail, ARE in REIT - Office. Over the past 10 years, ALX returned 2.67%/yr vs -2.82%/yr for ARE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALX и ARE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALX показывает доходность 19.15%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью 6.42%. За последние 10 лет акции ALX превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 2.67% против -2.82% соответственно.
ALX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 4.45%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 20.32%
- 1 год
- 17.45%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 2.67%
ARE
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- 24.62%
- С начала года
- 6.42%
- 6 месяцев
- 9.15%
- 1 год
- -22.23%
- 3 года*
- -19.57%
- 5 лет*
- -19.15%
- 10 лет*
- -2.82%
Сравнение доходности по годам ALX и ARE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 19.15% | 18.43% | 1.40% | 6.35% | -9.12% | 0.20% | -10.24% | 14.13% | -19.06% | -3.48% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 6.42% | -46.60% | -19.44% | -9.11% | -32.62% | 28.09% | 13.27% | 44.04% | -8.97% | 20.95% |
Correlation
The correlation between ALX and ARE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 1997 г. | 0.41 |
The correlation between ALX and ARE shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALX:
$4.01
ARE:
-$8.32
ALX:
6.07
ARE:
2.26
ALX:
$211.68M
ARE:
$2.90B
ALX:
$134.57M
ARE:
$1.98B
ALX:
$107.52M
ARE:
$646.49M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALX vs. ARE — Ранг доходности на риск
ALX
ARE
Сравнение ALX c ARE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALX | ARE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.94 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.43 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.21 | -0.70 | +2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALX | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | -0.51 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | -0.58 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 | -0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.23 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок ALX и ARE
Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ARE в -77.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и ARE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALX | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -77.92% | -10.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.64% | -51.61% | +33.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.17% | -65.64% | +42.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -77.92% | +40.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.90% | -77.92% | +30.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -71.99% | +71.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -17.70% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.93% | 31.91% | -23.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALX и ARE
Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 9.32%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 13.76%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALX | ARE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.32% | 13.76% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.30% | 32.49% | -11.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.53% | 43.53% | -13.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 32.92% | -6.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.69% | 29.13% | -3.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALX и ARE
Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что меньше доходности ARE в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALX Alexander's, Inc. | 7.20% | 8.26% | 9.00% | 8.43% | 8.18% | 6.92% | 6.49% | 5.45% | 5.91% | 4.29% | 3.75% | 3.64% |
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 7.96% | 9.56% | 5.32% | 3.91% | 3.24% | 2.01% | 2.38% | 2.48% | 3.24% | 2.64% | 2.91% | 3.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALX и ARE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALX и ARE
ALX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о валовой прибыли в 24.43M при выручке в 53.41M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
ARE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о валовой прибыли в 446.88M при выручке в 671.02M, что соответствует валовой рентабельности в 66.6%.
ALX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.95M при выручке в 53.41M, что соответствует операционной рентабельности 26.1%.
ARE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила об операционной прибыли в 412.20M при выручке в 671.02M, что соответствует операционной рентабельности 61.4%.
ALX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexander's, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.66M при выручке в 53.41M, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
ARE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alexandria Real Estate Equities, Inc. сообщила о чистой прибыли в 358.87M при выручке в 671.02M, что соответствует чистой рентабельности 53.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALX and ARE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARE has higher volatility (13.76%) compared to ALX (9.32%). In terms of maximum drawdown, ALX dropped -88.76% vs ARE's -77.92%.
ALX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALX и ARE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор