PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALX с ARE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALX с ARE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE).

Доходность

Сравнение доходности ALX и ARE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALX и ARE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALX
Alexander's, Inc.		6.52%18.43%1.40%6.35%-9.12%0.20%-10.24%14.13%-19.06%-3.48%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		-10.15%-46.60%-19.44%-9.11%-32.62%28.09%13.27%44.04%-8.97%20.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALX:

$1.17B

ARE:

$7.38B

EPS

ALX:

$5.50

ARE:

-$8.40

Коэффициент P/B

ALX:

10.71

ARE:

0.39

Общая выручка (12 мес.)

ALX:

$0.00

ARE:

$2.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALX:

$0.00

ARE:

$2.05B

EBITDA (12 мес.)

ALX:

-$35.06M

ARE:

$1.78B

Доходность по периодам

С начала года, ALX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у ARE с доходностью -10.15%. За последние 10 лет акции ALX превзошли акции ARE по среднегодовой доходности: 1.36% против -3.73% соответственно.

ALX

1 день
-3.60%
1 месяц
-3.37%
С начала года
6.52%
6 месяцев
-0.33%
1 год
17.15%
3 года*
14.88%
5 лет*
3.52%
10 лет*
1.36%

ARE

1 день
-6.74%
1 месяц
-16.45%
С начала года
-10.15%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-49.36%
3 года*
-26.10%
5 лет*
-20.56%
10 лет*
-3.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alexander's, Inc.

Alexandria Real Estate Equities, Inc.

Часто сравнивают с ALX:
ALX с CTREALX с PINEALX с AMTALX с VNOALX с AAPLALX с VOOALX с VXUS
Часто сравнивают с ARE:
ARE с VOOARE с SPGARE с OARE с AVBARE с VICIARE с REGARE с KRC

Доходность на риск

ALX vs. ARE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALX
Ранг доходности на риск ALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
ARE
Ранг доходности на риск ARE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARE: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARE: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALX c ARE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alexander's, Inc. (ALX) и Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALXAREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

-1.17

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

-1.63

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.78

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

-1.00

+2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.28

-1.68

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALX vs. ARE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа ARE равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALX и ARE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALXAREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

-1.17

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.65

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

-0.13

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.22

+0.06

Корреляция

Корреляция между ALX и ARE составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALX и ARE

Дивидендная доходность ALX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что меньше доходности ARE в 9.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALX
Alexander's, Inc.		7.91%8.26%9.00%8.43%8.18%6.92%6.49%5.45%5.91%4.29%3.75%3.64%
ARE
Alexandria Real Estate Equities, Inc.		9.42%9.56%5.32%3.91%3.24%2.01%2.38%2.48%3.24%2.64%2.91%3.38%

Просадки

Сравнение просадок ALX и ARE

Максимальная просадка ALX за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки ARE в -76.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALX и ARE.

Загрузка...

Показатели просадок

ALXAREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-76.35%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-50.00%

+32.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-76.35%

+38.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.90%

-76.35%

+28.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-76.35%

+67.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.35%

-17.36%

-2.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.91%

29.75%

-21.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ALX и ARE

Текущая волатильность для Alexander's, Inc. (ALX) составляет 6.74%, в то время как у Alexandria Real Estate Equities, Inc. (ARE) волатильность равна 12.09%. Это указывает на то, что ALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALXAREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

12.09%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.74%

35.72%

-14.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.43%

42.21%

-11.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

31.64%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

28.43%

-2.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALX и ARE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alexander's, Inc. и Alexandria Real Estate Equities, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
-159.93M
754.41M
(ALX) Общая выручка
(ARE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию