Сравнение ALTO с APPS
ALTO (Alto Ingredients, Inc.) and APPS (Digital Turbine, Inc.) are both stocks. ALTO operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while APPS operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, ALTO returned -1.67%/yr vs 22.44%/yr for APPS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALTO и APPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTO показывает доходность 79.34%, что значительно выше, чем у APPS с доходностью 72.60%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям APPS по среднегодовой доходности: -1.67% против 22.44% соответственно.
ALTO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 6.71%
- 6 месяцев
- 96.39%
- С начала года
- 79.34%
- 1 год
- 341.45%
- 3 года*
- 10.77%
- 5 лет*
- 0.49%
- 10 лет*
- -1.67%
APPS
- 1 день
- -11.31%
- 1 месяц
- -8.19%
- 6 месяцев
- 63.76%
- С начала года
- 72.60%
- 1 год
- 65.96%
- 3 года*
- -7.77%
- 5 лет*
- -32.06%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение доходности по годам ALTO и APPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 79.34% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -81.08% | -52.11% |
APPS Digital Turbine, Inc. | 72.60% | 195.86% | -75.36% | -54.99% | -75.01% | 7.83% | 693.27% | 289.62% | 2.23% | 163.24% |
Correlation
The correlation between ALTO and APPS is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2006 г. | 0.14 |
The correlation between ALTO and APPS shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALTO:
$400.21M
APPS:
$1.04B
ALTO:
$0.38
APPS:
-$0.26
ALTO:
0.43
APPS:
1.80
ALTO:
$916.07M
APPS:
$555.80M
ALTO:
$45.94M
APPS:
$392.99M
ALTO:
$20.37M
APPS:
$80.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTO vs. APPS — Ранг доходности на риск
ALTO
APPS
Сравнение ALTO c APPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Digital Turbine, Inc. (APPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTO | APPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.02 | 1.08 | +10.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.71 | 2.03 | +25.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTO и APPS
Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке APPS в -98.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и APPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTO | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -98.72% | -1.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -61.32% | +32.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.11% | -88.92% | +4.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -98.68% | +9.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -98.72% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -90.89% | -8.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.34% | -77.78% | -14.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.39% | 32.55% | -20.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTO и APPS
Текущая волатильность для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) составляет 22.46%, в то время как у Digital Turbine, Inc. (APPS) волатильность равна 33.08%. Это указывает на то, что ALTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTO | APPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.46% | 33.08% | -10.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 67.39% | 66.68% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.14% | 90.12% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.70% | 110.21% | -30.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.71% | 93.77% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTO и APPS
Ни ALTO, ни APPS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALTO и APPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Digital Turbine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALTO и APPS
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.22M при выручке в 224.68M, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
APPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о валовой прибыли в 129.83M при выручке в 142.55M, что соответствует валовой рентабельности в 91.1%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 224.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
APPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.52M при выручке в 142.55M, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 224.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
APPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Digital Turbine, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.34M при выручке в 142.55M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.
Часто задаваемые вопросы
ALTO and APPS have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APPS has higher volatility (33.08%) compared to ALTO (22.46%). In terms of maximum drawdown, ALTO dropped -99.99% vs APPS's -98.72%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.54 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTO и APPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор