Сравнение ALTO с BIOX
ALTO (Alto Ingredients, Inc.) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALTO in Specialty Chemicals, BIOX in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, ALTO returned -0.39%/yr vs -51.94%/yr for BIOX. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ALTO и BIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTO показывает доходность 75.69%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -72.21%.
ALTO
- 1 день
- -4.35%
- 1 месяц
- -11.54%
- 6 месяцев
- 91.67%
- С начала года
- 75.69%
- 1 год
- 386.54%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- -0.39%
- 10 лет*
- -2.59%
- Всё время*
- -21.83%
BIOX
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- 1.28%
- 6 месяцев
- -39.33%
- С начала года
- -72.21%
- 1 год
- -89.86%
- 3 года*
- -69.07%
- 5 лет*
- -51.94%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -32.44%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.16M | $11.73M | $12.97M | |
| $38.40K | $35.36K | $89.95K |
Сравнение доходности по годам ALTO и BIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 75.69% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -75.75% |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -72.21% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 3.81% |
Correlation
The correlation between ALTO and BIOX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALTO:
$392.07M
BIOX:
$23.02M
ALTO:
$0.68
BIOX:
-$3.84
ALTO:
0.41
BIOX:
0.09
ALTO:
$943.33M
BIOX:
$263.71M
ALTO:
$44.61M
BIOX:
$97.66M
ALTO:
$65.02M
BIOX:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTO vs. BIOX — Ранг доходности на риск
ALTO
BIOX
Сравнение ALTO c BIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALTO | BIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 0.74 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.61 | -0.99 | +14.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.88 | -1.27 | +33.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALTO и BIOX
Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BIOX в -97.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и BIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTO | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.98% | -2.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -90.43% | +61.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.11% | -97.67% | +13.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -97.98% | +8.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -97.73% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.36% | -37.33% | -55.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.20% | 71.99% | -59.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTO и BIOX
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 25.26% по сравнению с Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) с волатильностью 11.92%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTO | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.26% | 11.92% | +13.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.76% | 70.34% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.89% | 102.35% | -3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.74% | 64.21% | +15.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.92% | 64.83% | +26.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTO и BIOX
Ни ALTO, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALTO и BIOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALTO и BIOX
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.22M при выручке в 245.70M, что соответствует валовой рентабельности в 3.4%.
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.70M при выручке в 245.70M, что соответствует операционной рентабельности -1.5%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 11.07M при выручке в 245.70M, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALTO and BIOX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTO has higher volatility (25.26%) compared to BIOX (11.92%). In terms of maximum drawdown, ALTO dropped -99.99% vs BIOX's -97.98%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (3.94 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTO и BIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор