Сравнение ALTO с BIOX
ALTO (Alto Ingredients, Inc.) and BIOX (Bioceres Crop Solutions Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — ALTO in Specialty Chemicals, BIOX in Agricultural Inputs. Over the past 5 years, ALTO returned -1.68%/yr vs -49.68%/yr for BIOX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALTO и BIOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTO показывает доходность 92.01%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -64.93%.
ALTO
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 92.01%
- 6 месяцев
- 97.50%
- 1 год
- 482.53%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -1.54%
BIOX
- 1 день
- -6.34%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- -64.93%
- 6 месяцев
- -71.11%
- 1 год
- -90.81%
- 3 года*
- -66.93%
- 5 лет*
- -49.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALTO и BIOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 92.01% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -73.91% |
BIOX Bioceres Crop Solutions Corp. | -64.93% | -78.45% | -55.72% | 14.13% | -14.92% | 128.06% | 22.80% | -49.86% | 4.90% |
Correlation
The correlation between ALTO and BIOX is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALTO:
$423.81M
BIOX:
$29.22M
ALTO:
$0.38
BIOX:
-$3.84
ALTO:
0.46
BIOX:
0.11
ALTO:
$916.07M
BIOX:
$263.71M
ALTO:
$45.94M
BIOX:
$97.66M
ALTO:
$20.37M
BIOX:
-$1.32M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTO vs. BIOX — Ранг доходности на риск
ALTO
BIOX
Сравнение ALTO c BIOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTO | BIOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 0.73 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | -0.98 | +17.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.94 | -1.30 | +41.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTO | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | -0.89 | +5.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.78 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.48 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ALTO и BIOX
Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BIOX в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и BIOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTO | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.68% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -92.66% | +64.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.11% | -97.33% | +13.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -97.68% | +8.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -97.13% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -36.08% | -56.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 69.65% | -57.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTO и BIOX
Текущая волатильность для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) составляет 30.02%, в то время как у Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что ALTO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTO | BIOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 32.05% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.58% | 83.83% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.99% | 102.46% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.46% | 64.21% | +15.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.65% | 64.99% | +25.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTO и BIOX
Ни ALTO, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALTO и BIOX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALTO и BIOX
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.22M при выручке в 224.68M, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
BIOX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о валовой прибыли в 11.50M при выручке в 38.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.1%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 224.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
BIOX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила об операционной прибыли в -6.50M при выручке в 38.20M, что соответствует операционной рентабельности -17.0%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 224.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
BIOX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bioceres Crop Solutions Corp. сообщила о чистой прибыли в -8.90M при выручке в 38.20M, что соответствует чистой рентабельности -23.3%.
Часто задаваемые вопросы
ALTO and BIOX have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIOX has higher volatility (32.05%) compared to ALTO (30.02%). In terms of maximum drawdown, ALTO dropped -99.99% vs BIOX's -97.68%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTO и BIOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор