PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTO с BIOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALTO с BIOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX).

Доходность

Сравнение доходности ALTO и BIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALTO и BIOX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		68.06%84.62%-41.35%-7.64%-40.12%-11.42%735.38%-24.51%-73.91%
BIOX
Bioceres Crop Solutions Corp.		-66.04%-78.45%-55.72%14.13%-14.92%128.06%22.80%-49.86%4.90%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTO:

$370.43M

BIOX:

$28.24M

EPS

ALTO:

$0.17

BIOX:

-$3.72

Коэффициент P/S

ALTO:

0.40

BIOX:

0.10

Коэффициент P/B

ALTO:

1.51

BIOX:

0.38

Общая выручка (12 мес.)

ALTO:

$917.93M

BIOX:

$285.11M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTO:

$34.91M

BIOX:

$105.70M

EBITDA (12 мес.)

ALTO:

$26.69M

BIOX:

$12.08M

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность 68.06%, что значительно выше, чем у BIOX с доходностью -66.04%.

ALTO

1 день
5.45%
1 месяц
112.28%
С начала года
68.06%
6 месяцев
348.15%
1 год
324.56%
3 года*
47.77%
5 лет*
-3.08%
10 лет*
0.96%

BIOX

1 день
9.31%
1 месяц
-20.55%
С начала года
-66.04%
6 месяцев
-68.45%
1 год
-90.25%
3 года*
-66.29%
5 лет*
-46.91%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Bioceres Crop Solutions Corp.

Часто сравнивают с ALTO:
ALTO с GPREALTO с REXALTO с VTALTO с VTSAXALTO с EIXALTO с PFEALTO с SCHD
Часто сравнивают с BIOX:
BIOX с LOMABIOX с FULCBIOX с REXBIOX с GPREBIOX с SPYBIOX с AMZN

Доходность на риск

ALTO vs. BIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг доходности на риск ALTO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
BIOX
Ранг доходности на риск BIOX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIOX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIOX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIOX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTO c BIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTOBIOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.43

-0.95

+4.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.80

-2.56

+6.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

0.71

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.96

-0.98

+10.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

-1.54

+23.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTO vs. BIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет 3.43, что выше коэффициента Шарпа BIOX равного -0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и BIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTOBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

-0.95

+4.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

-0.76

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

-0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между ALTO и BIOX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и BIOX

Ни ALTO, ни BIOX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALTO и BIOX

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке BIOX в -97.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и BIOX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTOBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-97.68%

-2.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.26%

-92.82%

+62.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-97.68%

+8.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-97.22%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.25%

-34.75%

-57.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.43%

59.20%

-44.77%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и BIOX

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 46.98% по сравнению с Bioceres Crop Solutions Corp. (BIOX) с волатильностью 38.42%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTOBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.98%

38.42%

+8.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.96%

85.44%

-15.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.34%

95.65%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.87%

61.88%

+16.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.62%

63.60%

+27.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTO и BIOX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Bioceres Crop Solutions Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
231.97M
73.67M
(ALTO) Общая выручка
(BIOX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию