PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTO с EIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ALTO и EIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ALTO с EIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Edison International (EIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTO или EIX.

Доходность

Сравнение доходности ALTO и EIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Edison International (EIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTO:

-0.51

EIX:

-0.71

Коэф-т Сортино

ALTO:

-0.35

EIX:

-0.75

Коэф-т Омега

ALTO:

0.95

EIX:

0.89

Коэф-т Кальмара

ALTO:

-0.38

EIX:

-0.50

Коэф-т Мартина

ALTO:

-1.38

EIX:

-0.95

Индекс Язвы

ALTO:

27.33%

EIX:

22.45%

Дневная вол-ть

ALTO:

72.31%

EIX:

31.18%

Макс. просадка

ALTO:

-99.99%

EIX:

-72.18%

Текущая просадка

ALTO:

-99.98%

EIX:

-35.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALTO:

$71.95M

EIX:

$21.50B

EPS

ALTO:

-$0.81

EIX:

$7.04

Коэффициент P/S

ALTO:

0.08

EIX:

1.24

Коэффициент P/B

ALTO:

0.33

EIX:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

ALTO:

$951.17M

EIX:

$17.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALTO:

$6.98M

EIX:

$6.52B

EBITDA (12 мес.)

ALTO:

-$24.63M

EIX:

$8.22B

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -40.51%, что значительно ниже, чем у EIX с доходностью -28.47%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям EIX по среднегодовой доходности: -21.89% против 3.34% соответственно.

ALTO

С начала года

-40.51%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-36.00%

1 год

-38.95%

3 года

-40.70%

5 лет

6.83%

10 лет

-21.89%

EIX

С начала года

-28.47%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

-34.92%

1 год

-24.20%

3 года

-3.06%

5 лет

3.68%

10 лет

3.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Edison International

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTO и EIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
EIX
Ранг риск-скорректированной доходности EIX, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTO c EIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Edison International (EIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EIX равному -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и EIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и EIX

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.78%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EIX
Edison International		5.78%2.93%4.19%4.46%3.94%4.10%3.28%4.28%4.39%2.75%2.93%2.26%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и EIX

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки EIX в -72.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и EIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и EIX

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Edison International (EIX) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALTO и EIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Edison International. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
226.54M
3.81B
(ALTO) Общая выручка
(EIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALTO и EIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alto Ingredients, Inc. и Edison International.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
-0.8%
46.7%
(ALTO) Валовая рентабельность
(EIX) Валовая рентабельность
ALTO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.81M при выручке в 226.54M, что соответствует валовой рентабельности в -0.8%.

EIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Edison International сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 3.81B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.

ALTO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в -9.00M при выручке в 226.54M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.

EIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Edison International сообщила об операционной прибыли в 2.13B при выручке в 3.81B, что соответствует операционной рентабельности 56.0%.

ALTO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.68M при выручке в 226.54M, что соответствует чистой рентабельности -5.2%.

EIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Edison International сообщила о чистой прибыли в 1.49B при выручке в 3.81B, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.