- ISIN
- US0215131063
- CUSIP
- 021513106
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 24 мар. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $423.81M
- Enterprise Value
- $403.50M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.38
- Коэффициент P/E
- 14.40
- Коэффициент PEG
- 0.00
- Общая выручка (12 мес.)
- $916.07M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $45.94M
- EBITDA (12 мес.)
- $20.37M
- Годовой диапазон
- $0.92 - $6.00
- Целевая цена
- $3.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALTO
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) прибавил 92.0% с начала года. По цене $6 за акцию ALTO торгуется на 7.8% ниже 52-недельного максимума в $6. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALTO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $919.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) показал доход в 92.01% с начала года и 482.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALTO составила -1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Alto Ingredients, Inc.
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 92.01%
- 6 месяцев
- 97.50%
- 1 год
- 482.53%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -1.54%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ALTO по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 мар. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 44% месяцев были с положительной доходностью, а 56% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2020 г. с доходностью +231.0%, в то время как худший месяц был июнь 2011 г. с доходностью -59.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении ALTO закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 27 февр. 2014 г. с доходностью +65.5%, в то время как худший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью -60.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -13.19% | -8.80% | 112.28% | 14.05% | -1.27% | 1.47% | 92.01% | ||||||
| 2025 | 4.49% | -1.23% | -29.19% | -20.89% | 2.91% | 23.92% | -12.17% | 11.88% | -4.42% | -6.48% | 152.48% | 12.94% | 84.62% |
| 2024 | -30.83% | 19.57% | -0.91% | -13.30% | -19.58% | -4.93% | 10.03% | -13.21% | 16.67% | 10.56% | -18.54% | 7.59% | -41.35% |
| 2023 | 17.71% | -13.86% | -48.63% | -12.67% | 53.44% | 43.78% | 39.10% | -10.20% | 22.44% | -5.88% | -41.35% | 9.02% | -7.64% |
| 2022 | 7.69% | 12.55% | 16.98% | -15.40% | -22.88% | -16.63% | 15.90% | 0.47% | -15.74% | 13.46% | -15.50% | -17.48% | -40.12% |
| 2021 | 24.86% | -4.42% | -16.20% | 2.39% | 19.96% | -8.40% | -13.26% | -3.96% | -2.95% | 7.69% | -2.07% | -7.68% | -11.42% |
Метрики бенчмарка
Alto Ingredients, Inc. has an annualized alpha of 16.08%, beta of 1.12, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 28, 2005.
- This stock participated in 180.51% of S&P 500 Index downside but only 48.01% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.08%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 48.01%
- Участие в снижении
- 180.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALTO имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALTO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.41 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | 2.93 | +14.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.94 | 13.52 | +26.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alto Ingredients, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alto Ingredients, Inc. составляет 99.88%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.99%март 2020 г. | 13y 10mo | — | 20y 28dмай 2006 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -40.42%окт. 2005 г. | 6mo 16d | 1mo 1d | 7mo 17dапр. 2005 г. - нояб. 2005 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -33.61%дек. 2005 г. | 14d | 1mo 18d | 2mo 2dнояб. 2005 г. - янв. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -18.75%февр. 2006 г. | 0s | 12d | 12dфевр. 2006 г. - февр. 2006 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -14.82%апр. 2006 г. | 2d | 11d | 13dапр. 2006 г. - май 2006 г. |
Показатели просадок
| ALTO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -56.78% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -9.10% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.11% | -18.90% | -65.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -25.43% | -63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -33.92% | -63.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -0.74% | -99.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -10.72% | -81.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 1.97% | +10.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alto Ingredients, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alto Ingredients, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALTO в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ALTO коэффициент P/E составляет 14.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALTO по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ALTO коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ALTO коэффициент P/S составляет 0.5. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALTO
Добавьте Alto Ingredients, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALTO