PortfoliosLab logo
Alto Ingredients, Inc. (ALTO)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0215131063

CUSIP

021513106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Specialty Chemicals

Дата IPO

24 мар. 2005 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$66.85M

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.82

Общая выручка (12 мес.)

$724.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

$9.26M

EBITDA (12 мес.)

-$22.40M

Годовой диапазон

$0.76 - $2.05

Целевая цена

$4.00

Процент коротких позиций

1.42%

Коэффициент коротких позиций

1.40

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) показал доход в -44.50% с начала года и -48.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALTO составила -24.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.


ALTO

С начала года

-44.50%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-48.77%

5 лет

16.88%

10 лет

-24.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALTO, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.49%-1.23%-29.19%-20.89%-3.99%-44.50%
2024-30.83%19.57%-0.91%-13.30%-19.58%-4.93%10.03%-13.21%16.67%10.56%-18.54%7.59%-41.35%
202317.71%-13.86%-48.63%-12.67%53.44%43.78%39.10%-10.20%22.44%-5.88%-41.35%9.02%-7.64%
20227.69%12.55%16.98%-15.40%-22.88%-16.63%15.90%0.47%-15.74%13.46%-15.50%-17.48%-40.12%
202124.86%-4.42%-16.20%2.39%19.96%-8.40%-13.26%-3.96%-2.95%7.69%-2.07%-7.68%-11.42%
2020-0.18%-32.18%-40.91%36.15%88.42%6.43%231.03%68.51%84.60%-16.69%0.66%-11.42%735.38%
201948.66%-9.38%-15.52%11.22%-11.04%-21.11%-29.24%19.16%-12.67%-1.83%-12.50%34.33%-24.51%
2018-7.69%-2.38%-26.83%16.67%-4.29%-22.39%12.50%-36.75%2.70%-13.68%-8.54%-42.60%-81.08%
2017-25.26%10.56%-12.74%-0.73%-13.24%5.93%0.00%-20.00%11.00%-13.51%-6.25%1.11%-52.11%
2016-26.99%12.89%18.78%1.07%33.83%-13.90%25.32%-5.42%6.97%7.81%15.44%10.47%98.74%
2015-16.84%6.87%17.54%10.84%-3.76%-10.34%-28.49%-4.07%-8.33%-7.40%-16.97%-4.21%-53.73%
201438.31%94.18%13.97%0.13%-16.47%17.34%16.68%29.54%-39.59%1.07%-17.58%-11.18%102.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ALTO составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Alto Ingredients, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.73
  • За 5 лет: 0.17
  • За 10 лет: -0.26
  • За всё время: -0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Alto Ingredients, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Alto Ingredients, Inc. показал максимальную просадку в 99.99%, зарегистрированную 17 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alto Ingredients, Inc. составляет 99.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.99%12 мая 2006 г.348517 мар. 2020 г.
-40.42%8 апр. 2005 г.13821 окт. 2005 г.2121 нояб. 2005 г.159
-33.61%29 нояб. 2005 г.1113 дек. 2005 г.3130 янв. 2006 г.42
-18.75%1 февр. 2006 г.11 февр. 2006 г.813 февр. 2006 г.9
-14.82%18 апр. 2006 г.320 апр. 2006 г.71 мая 2006 г.10

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alto Ingredients, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Alto Ingredients, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -32.3% ниже.


-0.40-0.200.000.200.4020212022202320242025
-0.19
-0.14
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Alto Ingredients, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ALTO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALTO по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у ALTO коэффициент P/B составляет 0.3. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию