PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALT с LLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALT с LLY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY).

Доходность

Сравнение доходности ALT и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALT и LLY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		-14.68%-49.93%-35.91%-31.61%79.59%-18.79%496.83%-8.25%-96.55%-93.83%
LLY
Eli Lilly and Company		-11.03%40.25%33.30%60.91%34.26%66.08%31.04%16.14%40.45%17.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALT:

$309.89M

LLY:

$857.16B

EPS

ALT:

-$0.97

LLY:

$22.96

Коэффициент P/S

ALT:

6.80K

LLY:

13.16

Коэффициент P/B

ALT:

1.38

LLY:

32.30

Общая выручка (12 мес.)

ALT:

$41.00K

LLY:

$65.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALT:

-$14.95M

LLY:

$54.62B

EBITDA (12 мес.)

ALT:

-$89.46M

LLY:

$27.94B

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -14.68%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью -11.03%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -40.86% против 31.41% соответственно.

ALT

1 день
6.94%
1 месяц
-28.54%
С начала года
-14.68%
6 месяцев
-18.30%
1 год
-38.40%
3 года*
-9.96%
5 лет*
-26.13%
10 лет*
-40.86%

LLY

1 день
3.78%
1 месяц
-6.23%
С начала года
-11.03%
6 месяцев
16.00%
1 год
19.42%
3 года*
41.64%
5 лет*
40.20%
10 лет*
31.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altimmune, Inc.

Eli Lilly and Company

Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с METCBALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLK
Часто сравнивают с LLY:
LLY с NVOLLY с UNHLLY с ABBVLLY с VOOLLY с XLVLLY с VRTXLLY с PFIZER.NS

Доходность на риск

ALT vs. LLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг доходности на риск LLY: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LLY: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALT c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTLLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.46

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.05

0.90

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.13

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

0.54

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

1.33

-2.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALT vs. LLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LLY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTLLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.46

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

1.26

-1.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.29

1.06

-1.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.24

0.57

-0.81

Корреляция

Корреляция между ALT и LLY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и LLY

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.65%0.56%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.94%2.46%2.77%2.37%

Просадки

Сравнение просадок ALT и LLY

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и LLY.

Загрузка...

Показатели просадок

ALTLLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-68.24%

-31.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-62.65%

-30.26%

-32.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.45%

-34.48%

-55.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-34.48%

-65.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.89%

-13.86%

-86.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.66%

-19.25%

-61.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.12%

12.39%

+28.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и LLY

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 26.59% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALTLLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.59%

9.94%

+16.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.39%

26.02%

+32.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

93.96%

42.60%

+51.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.38%

32.17%

+62.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.47%

29.82%

+112.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALT и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
26.00K
19.29B
(ALT) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию