Сравнение ALT с METCB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB).

Доходность

Сравнение доходности ALT и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALT и METCB

	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ALT Altimmune, Inc.	-13.57%	-49.93%	-35.91%	170.43%
METCB Ramaco Resources Inc.	-12.75%	25.90%	-17.35%	24.77%

Фундаментальные показатели

EPS

ALT:

-$0.97

METCB:

-$1.55

Коэффициент P/S

ALT:

6.89K

METCB:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

ALT:

$41.00K

METCB:

$536.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALT:

-$14.95M

METCB:

$23.52M

EBITDA (12 мес.)

ALT:

-$89.46M

METCB:

$13.61M

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у METCB с доходностью -12.75%.

ALT

1 день: 1.30%

1 месяц: -25.00%

С начала года: -13.57%

6 месяцев: -19.38%

1 год: -34.25%

3 года*: -9.58%

5 лет*: -25.94%

10 лет*: -40.78%

METCB

1 день: -0.69%

1 месяц: -14.36%

С начала года: -12.75%

6 месяцев: -40.40%

1 год: 46.20%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Altimmune, Inc.

Название символа

Ramaco Resources Inc.

Часто сравнивают с ALT:

ALT с BLNK ALT с IMUX ALT с lly ALT с VOO ALT с TQQQ ALT с XLK ALT с FDVV

Часто сравнивают с METCB:

METCB с METC METCB с SXC

Доходность на риск

ALT vs. METCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ALT

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

METCB

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALT c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	ALT	METCB	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.37	0.57	-0.94
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.14	1.38	-1.24
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.02	1.15	-0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	0.89	-1.49
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.91	1.70	-2.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALT vs. METCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.37, что ниже коэффициента Шарпа METCB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	ALT	METCB	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.37	0.57	-0.94
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.28	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	-0.29	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.24	0.07	-0.31

Корреляция

Корреляция между ALT и METCB составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и METCB

ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность METCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

	TTM	2025	2024	2023
ALT Altimmune, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
METCB Ramaco Resources Inc.	1.75%	3.18%	9.36%	3.11%

Просадки

Сравнение просадок ALT и METCB

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки METCB в -56.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и METCB.

Загрузка...

Показатели просадок

	ALT	METCB	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-99.94%	-56.22%	-43.72%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-62.65%	-55.65%	-7.00%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-90.45%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-99.85%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-99.89%	-52.69%	-47.20%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-80.67%	-27.94%	-52.73%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	41.24%	29.03%	+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и METCB

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 26.70% по сравнению с Ramaco Resources Inc. (METCB) с волатильностью 19.36%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	ALT	METCB	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	26.70%	19.36%	+7.34%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	58.41%	57.97%	+0.44%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	93.78%	80.92%	+12.86%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	94.38%	65.12%	+29.26%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	142.44%	65.12%	+77.32%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALT и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(ALT) Общая выручка

(METCB) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение ALT с METCB

Доходность

Сравнение доходности ALT и METCB

Сравнение доходности по годам ALT и METCB

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

ALT

METCB

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

ALT vs. METCB — Ранг доходности на риск

ALT

METCB

Сравнение ALT c METCB - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

ALT vs. METCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и METCB

Просадки

Сравнение просадок ALT и METCB

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и METCB

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALT и METCB