Сравнение ALT с METCB
ALT (Altimmune, Inc.) and METCB (Ramaco Resources Inc.) are both stocks. ALT operates in Biotechnology (Healthcare), while METCB operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past year, ALT returned -47.05% vs 72.31% for METCB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и METCB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у METCB с доходностью 7.92%.
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
METCB
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- 23.27%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 72.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALT и METCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -35.91% | 170.43% |
METCB Ramaco Resources Inc. | 7.92% | 25.90% | -17.35% | 24.77% |
Correlation
The correlation between ALT and METCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
ALT:
-$0.92
METCB:
-$0.96
ALT:
7.89K
METCB:
1.51
ALT:
$36.00K
METCB:
$523.58M
ALT:
-$14.92M
METCB:
-$7.12M
ALT:
-$93.48M
METCB:
$724.00K
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. METCB — Ранг доходности на риск
ALT
METCB
Сравнение ALT c METCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALT | METCB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.20 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.29 | -2.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 2.05 | -3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALT | METCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 0.91 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.19 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок ALT и METCB
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки METCB в -56.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и METCB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | METCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -56.34% | -43.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -56.34% | -9.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -41.48% | -57.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.88% | -29.26% | -49.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 35.37% | +12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и METCB
Текущая волатильность для Altimmune, Inc. (ALT) составляет 13.55%, в то время как у Ramaco Resources Inc. (METCB) волатильность равна 19.38%. Это указывает на то, что ALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | METCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 19.38% | -5.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.73% | 48.98% | +11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.59% | 79.62% | +11.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.47% | 64.78% | +29.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.65% | 64.78% | +84.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и METCB
Ни ALT, ни METCB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
METCB Ramaco Resources Inc. | 0.00% | 3.18% | 9.36% | 3.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и METCB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and METCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
METCB has higher volatility (19.38%) compared to ALT (13.55%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs METCB's -56.34%.
METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и METCB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор