PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALT с METCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALT с METCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ALT (Altimmune, Inc.) and METCB (Ramaco Resources Inc.) are both stocks. ALT operates in Biotechnology (Healthcare), while METCB operates in Coking Coal (Basic Materials). Over the past 3 years, ALT returned -8.96%/yr vs -0.65%/yr for METCB. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALT и METCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -18.28%, что значительно выше, чем у METCB с доходностью -21.03%.

ALT

1 день
1.37%
1 месяц
1.72%
С начала года
-18.28%
6 месяцев
-25.88%
1 год
-58.97%
3 года*
-8.96%
5 лет*
-28.76%
10 лет*
-28.52%

METCB

1 день
-3.51%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-21.03%
6 месяцев
-15.65%
1 год
25.41%
3 года*
-0.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALT и METCB

2026 (YTD)202520242023
ALT
Altimmune, Inc.		-18.28%-49.93%-35.91%168.50%
METCB
Ramaco Resources Inc.		-21.03%25.90%-17.35%55.26%

Correlation

The correlation between ALT and METCB is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.14

Фундаментальные показатели

EPS

ALT:

-$0.92

METCB:

-$0.96

Коэффициент P/S

ALT:

8.11K

METCB:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ALT:

$36.00K

METCB:

$523.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALT:

-$14.92M

METCB:

-$7.12M

EBITDA (12 мес.)

ALT:

-$93.48M

METCB:

$724.00K

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altimmune, Inc.

Ramaco Resources Inc.

Часто сравнивают с ALT:
ALT с BLNKALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLKALT с FDVV
Часто сравнивают с METCB:
METCB с METCMETCB с SXC

Доходность на риск

ALT vs. METCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 1717
Ранг коэф-та Мартина
METCB
Ранг доходности на риск METCB: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METCB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METCB: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METCB: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALT c METCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Ramaco Resources Inc. (METCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTMETCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.32

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.54
1.08

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.12

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

0.45

-1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.17

0.68

-1.85

ALT vs. METCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа METCB равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и METCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALT и METCB

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, что больше максимальной просадки METCB в -57.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и METCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTMETCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-57.18%

-42.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.41%

-57.18%

-9.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-57.18%

-24.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.28%

-57.18%

-42.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.92%

-29.60%

-49.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.40%

37.27%

+13.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и METCB

Текущая волатильность для Altimmune, Inc. (ALT) составляет 13.64%, в то время как у Ramaco Resources Inc. (METCB) волатильность равна 22.65%. Это указывает на то, что ALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с METCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTMETCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.64%

22.65%

-9.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.94%

46.65%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.46%

80.51%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.18%

66.25%

+27.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.71%

66.25%

+83.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и METCB

Ни ALT, ни METCB не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,462.31%
METCB
Ramaco Resources Inc.		0.00%3.18%9.36%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALT и METCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Ramaco Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
121.61M
(ALT) Общая выручка
(METCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALT and METCB have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

METCB has higher volatility (22.65%) compared to ALT (13.64%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs METCB's -57.18%.

METCB currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALT и METCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор