Сравнение ALT с XLK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK).
XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Technology Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALT или XLK.
Основные характеристики
| ALT | XLK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -36.09% | 2.55% |
| Дох-ть за 1 год | 44.38% | 34.01% |
| Дох-ть за 3 года | -19.88% | 13.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 19.62% | 21.35% |
| Дох-ть за 10 лет | -33.35% | 19.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.84 |
| Дневная вол-ть | 101.49% | 17.88% |
| Макс. просадка | -99.94% | -82.05% |
| Current Drawdown | -99.74% | -6.46% |
Корреляция
Корреляция между ALT и XLK составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ALT и XLK
С начала года, ALT показывает доходность -36.09%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 2.55%. За последние 10 лет акции ALT уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: -33.35% против 19.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALT c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Technology Select Sector SPDR Fund (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и XLK
ALT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLK Technology Select Sector SPDR Fund | 0.75% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% | 1.75% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок ALT и XLK
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и XLK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и XLK
Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 23.29% по сравнению с Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.