Сравнение ALT с IMUX
ALT (Altimmune, Inc.) and IMUX (Immunic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALT returned -28.52%/yr vs -40.44%/yr for IMUX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и IMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -18.28%, что значительно ниже, чем у IMUX с доходностью 175.62%. За последние 10 лет акции ALT превзошли акции IMUX по среднегодовой доходности: -28.52% против -40.44% соответственно.
ALT
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- -18.28%
- 6 месяцев
- -25.88%
- 1 год
- -58.97%
- 3 года*
- -8.96%
- 5 лет*
- -28.76%
- 10 лет*
- -28.52%
IMUX
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- 12.72%
- С начала года
- 175.62%
- 6 месяцев
- 151.75%
- 1 год
- 107.77%
- 3 года*
- -0.65%
- 5 лет*
- -35.24%
- 10 лет*
- -40.44%
Сравнение доходности по годам ALT и IMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -18.28% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
IMUX Immunic, Inc. | 175.62% | -46.63% | -33.33% | 7.14% | -85.37% | -37.41% | 57.63% | 30.17% | -96.87% | 36.78% |
Correlation
The correlation between ALT and IMUX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between ALT and IMUX shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALT:
$367.16M
IMUX:
$443.31M
ALT:
-$0.92
IMUX:
-$5.33
ALT:
1.29
IMUX:
2.93
ALT:
$36.00K
IMUX:
$0.00
ALT:
-$14.92M
IMUX:
-$42.00K
ALT:
-$93.48M
IMUX:
-$105.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. IMUX — Ранг доходности на риск
ALT
IMUX
Сравнение ALT c IMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Immunic, Inc. (IMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALT | IMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 1.99 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 3.96 | -5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALT и IMUX
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке IMUX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и IMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.96% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.41% | -54.45% | -11.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.25% | -82.22% | +0.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -96.42% | +5.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -99.86% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.28% | -99.89% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.92% | -87.40% | +8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.40% | 27.28% | +23.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и IMUX
Текущая волатильность для Altimmune, Inc. (ALT) составляет 13.64%, в то время как у Immunic, Inc. (IMUX) волатильность равна 23.52%. Это указывает на то, что ALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 23.52% | -9.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.94% | 66.34% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.46% | 81.81% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.18% | 98.20% | -4.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.71% | 117.66% | +32.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и IMUX
Ни ALT, ни IMUX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
IMUX Immunic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и IMUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Immunic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and IMUX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMUX has higher volatility (23.52%) compared to ALT (13.64%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs IMUX's -99.96%.
IMUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и IMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор