Сравнение ALT с IMUX

С начала года, ALT показывает доходность -11.65%, что значительно ниже, чем у IMUX с доходностью -0.00%. За последние 10 лет акции ALT превзошли акции IMUX по среднегодовой доходности: -35.58% против -49.14% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Immunic, Inc. (IMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IMUX равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и IMUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни ALT, ни IMUX не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке IMUX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и IMUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Altimmune, Inc. (ALT) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Immunic, Inc. (IMUX) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что ALT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Immunic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.