Сравнение ALT с IMUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Altimmune, Inc. (ALT) и Immunic, Inc. (IMUX).
Доходность
Сравнение доходности ALT и IMUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALT и IMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -13.57% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -93.83% |
IMUX Immunic, Inc. | 107.98% | -46.63% | -33.33% | 7.14% | -85.37% | -37.41% | 57.63% | 30.17% | -96.87% | 36.78% |
Фундаментальные показатели
ALT:
$313.91M
IMUX:
$1.73B
ALT:
-$0.97
IMUX:
-$0.15
ALT:
$41.00K
IMUX:
$0.00
ALT:
-$14.95M
IMUX:
$0.00
ALT:
-$89.46M
IMUX:
-$103.23M
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -13.57%, что значительно ниже, чем у IMUX с доходностью 107.98%. За последние 10 лет акции ALT превзошли акции IMUX по среднегодовой доходности: -40.78% против -44.16% соответственно.
ALT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -25.00%
- С начала года
- -13.57%
- 6 месяцев
- -19.38%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- -9.58%
- 5 лет*
- -25.94%
- 10 лет*
- -40.78%
IMUX
- 1 день
- 7.77%
- 1 месяц
- 8.82%
- С начала года
- 107.98%
- 6 месяцев
- 25.91%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- -9.35%
- 5 лет*
- -41.96%
- 10 лет*
- -44.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. IMUX — Ранг доходности на риск
ALT
IMUX
Сравнение ALT c IMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Immunic, Inc. (IMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALT | IMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | 0.02 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.14 | 0.68 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.08 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.12 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | -0.21 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 0.02 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.43 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.29 | -0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | -0.35 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ALT и IMUX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и IMUX
Ни ALT, ни IMUX не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALT и IMUX
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке IMUX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и IMUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -99.96% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.65% | -60.14% | -2.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -96.97% | +6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -99.86% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.89% | -99.92% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.67% | -87.19% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.24% | 35.61% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и IMUX
Текущая волатильность для Altimmune, Inc. (ALT) составляет 26.70%, в то время как у Immunic, Inc. (IMUX) волатильность равна 34.50%. Это указывает на то, что ALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.70% | 34.50% | -7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.41% | 61.52% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 93.78% | 87.96% | +5.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.38% | 97.70% | -3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 142.44% | 117.14% | +25.30% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и IMUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Immunic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности