Сравнение ALT с IMUX
ALT (Altimmune, Inc.) and IMUX (Immunic, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, ALT returned -28.25%/yr vs -41.49%/yr for IMUX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALT и IMUX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALT показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у IMUX с доходностью 165.50%. За последние 10 лет акции ALT превзошли акции IMUX по среднегодовой доходности: -28.25% против -41.49% соответственно.
ALT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -43.84%
- 1 год
- -47.05%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- -26.02%
- 10 лет*
- -28.25%
IMUX
- 1 день
- -3.21%
- 1 месяц
- 33.43%
- С начала года
- 165.50%
- 6 месяцев
- 118.00%
- 1 год
- 94.00%
- 3 года*
- -3.56%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -41.49%
Сравнение доходности по годам ALT и IMUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | -20.50% | -49.93% | -35.91% | -31.61% | 79.59% | -18.79% | 496.83% | -8.25% | -96.55% | -47.79% |
IMUX Immunic, Inc. | 165.50% | -46.63% | -33.33% | 7.14% | -85.37% | -37.41% | 57.63% | 30.17% | -96.87% | 36.78% |
Correlation
The correlation between ALT and IMUX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2014 г. | 0.21 |
The correlation between ALT and IMUX shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.32 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALT:
$357.21M
IMUX:
$427.03M
ALT:
-$0.92
IMUX:
-$5.33
ALT:
1.26
IMUX:
2.82
ALT:
$36.00K
IMUX:
$0.00
ALT:
-$14.92M
IMUX:
-$42.00K
ALT:
-$93.48M
IMUX:
-$105.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALT vs. IMUX — Ранг доходности на риск
ALT
IMUX
Сравнение ALT c IMUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Immunic, Inc. (IMUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALT | IMUX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 1.74 | -2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 3.43 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 1.17 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.37 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | -0.35 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.33 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ALT и IMUX
Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке IMUX в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и IMUX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.63% | -99.96% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.28% | -54.45% | -11.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.17% | -82.22% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.45% | -96.55% | +6.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | -99.86% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -99.89% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.88% | -87.37% | +8.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.04% | 27.50% | +20.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALT и IMUX
Текущая волатильность для Altimmune, Inc. (ALT) составляет 13.55%, в то время как у Immunic, Inc. (IMUX) волатильность равна 19.64%. Это указывает на то, что ALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALT | IMUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 19.64% | -6.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.73% | 64.47% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.59% | 80.97% | +10.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.47% | 98.02% | -3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.65% | 117.58% | +32.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALT и IMUX
Ни ALT, ни IMUX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALT Altimmune, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1,462.31% |
IMUX Immunic, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALT и IMUX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Immunic, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ALT and IMUX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMUX has higher volatility (19.64%) compared to ALT (13.55%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs IMUX's -99.96%.
IMUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALT и IMUX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор