Сравнение LLY с ALT

С начала года, LLY показывает доходность -4.68%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -22.47%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ALT по среднегодовой доходности: 28.33% против -36.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ALT равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ALT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ALT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Eli Lilly and Company (LLY) и Altimmune, Inc. (ALT) имеют волатильность 22.18% и 21.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.