Сравнение LLY с ALT

С начала года, LLY показывает доходность -4.09%, что значительно выше, чем у ALT с доходностью -24.69%. За последние 10 лет акции LLY превзошли акции ALT по среднегодовой доходности: 27.48% против -36.89% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eli Lilly and Company (LLY) и Altimmune, Inc. (ALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LLY на текущий момент составляет -0.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALT равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LLY и ALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как ALT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка LLY за все время составила -68.27%, что меньше максимальной просадки ALT в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LLY и ALT.

Текущая волатильность для Eli Lilly and Company (LLY) составляет 16.63%, в то время как у Altimmune, Inc. (ALT) волатильность равна 23.37%. Это указывает на то, что LLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eli Lilly and Company и Altimmune, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.