PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ALT с BLNK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ALT с BLNK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ALT (Altimmune, Inc.) and BLNK (Blink Charging Co.) are both stocks. ALT operates in Biotechnology (Healthcare), while BLNK operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, ALT returned -20.17%/yr vs -55.16%/yr for BLNK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALT и BLNK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Altimmune, Inc. (ALT) и Blink Charging Co. (BLNK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALT показывает доходность -21.05%, что значительно ниже, чем у BLNK с доходностью -17.26%.

ALT

1 день
-4.36%
1 месяц
8.78%
6 месяцев
-32.78%
С начала года
-21.05%
1 год
-31.82%
3 года*
-3.59%
5 лет*
-20.17%
10 лет*
-29.26%

BLNK

1 день
-3.88%
1 месяц
-17.81%
6 месяцев
-36.56%
С начала года
-17.26%
1 год
-40.85%
3 года*
-56.31%
5 лет*
-55.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALT и BLNK

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ALT
Altimmune, Inc.		-21.05%-49.93%-35.91%-31.61%79.59%-18.79%496.83%-8.25%-95.42%
BLNK
Blink Charging Co.		-17.26%-52.01%-59.00%-69.10%-58.62%-37.99%2,198.39%8.14%-80.61%

Correlation

The correlation between ALT and BLNK is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2018 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALT:

$251.53M

BLNK:

$65.86M

EPS

ALT:

-$0.87

BLNK:

-$0.60

Коэффициент P/S

ALT:

8.30K

BLNK:

0.66

Коэффициент P/B

ALT:

1.25

BLNK:

1.46

Общая выручка (12 мес.)

ALT:

$36.00K

BLNK:

$103.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

ALT:

-$14.92M

BLNK:

$24.62M

EBITDA (12 мес.)

ALT:

-$93.48M

BLNK:

-$58.57M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Altimmune, Inc.

Blink Charging Co.

Часто сравнивают с ALT:
ALT с METCBALT с IMUXALT с llyALT с VOOALT с TQQQALT с XLKALT с FDVV
Часто сравнивают с BLNK:
BLNK с CHPTBLNK с EVGOBLNK с PLUGBLNK с GEVOBLNK с QSBLNK с IWYBLNK с VGT

Доходность на риск

ALT vs. BLNK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALT
Ранг доходности на риск ALT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALT: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALT: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALT: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALT: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BLNK
Ранг доходности на риск BLNK: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNK: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNK: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNK: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNK: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNK: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALT c BLNK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Altimmune, Inc. (ALT) и Blink Charging Co. (BLNK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ALTBLNKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.46
-0.44

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.29
-0.17

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

0.98

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

-0.51

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.96

-0.71

-0.25

ALT vs. BLNK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALT на текущий момент составляет -0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLNK равному -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALT и BLNK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ALT и BLNK

Максимальная просадка ALT за все время составила -99.63%, примерно равная максимальной просадке BLNK в -99.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALT и BLNK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTBLNKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.63%

-99.17%

-0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.09%

-79.94%

+21.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.25%

-92.69%

+11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.45%

-98.93%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.31%

-99.09%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.98%

-73.73%

-5.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.22%

57.81%

-24.59%

Волатильность

Сравнение волатильности ALT и BLNK

Altimmune, Inc. (ALT) и Blink Charging Co. (BLNK) имеют волатильность 13.73% и 14.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTBLNKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

14.02%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.36%

57.50%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.96%

94.09%

-25.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

92.52%

83.07%

+9.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.71%

120.80%

+28.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALT и BLNK

Ни ALT, ни BLNK не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ALT
Altimmune, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1,462.31%
BLNK
Blink Charging Co.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALT и BLNK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Altimmune, Inc. и Blink Charging Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
20.78M
(ALT) Общая выручка
(BLNK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

ALT and BLNK have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BLNK has higher volatility (14.02%) compared to ALT (13.73%). In terms of maximum drawdown, ALT dropped -99.63% vs BLNK's -99.17%.

BLNK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALT и BLNK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор