Сравнение ALRM с MSTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или MSTR.
Основные характеристики
| ALRM | MSTR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.26% | 418.78% |
| Дох-ть за 1 год | 2.25% | 547.63% |
| Дох-ть за 3 года | -10.55% | 60.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 84.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 5.62 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 6.81 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 27.71 |
| Индекс Язвы | 15.78% | 21.03% |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 103.72% |
| Макс. просадка | -57.92% | -99.86% |
| Текущая просадка | -44.35% | -8.11% |
Фундаментальные показатели
| ALRM | MSTR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.03B | $72.26B |
| EPS | $2.01 | -$2.48 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 3.09 |
| Общая выручка (12 мес.) | $923.82M | $467.24M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $647.30M | $343.72M |
| EBITDA (12 мес.) | $163.43M | -$442.13M |
Корреляция
Корреляция между ALRM и MSTR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и MSTR
С начала года, ALRM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 418.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALRM c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и MSTR
Ни ALRM, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и MSTR
Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и MSTR
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 13.27%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 32.96%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности