Сравнение ALRM с TER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER).
Доходность
Сравнение доходности ALRM и TER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALRM и TER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | -15.13% | -16.09% | -5.91% | 30.60% | -41.66% | -18.02% | 140.75% | -17.16% | 37.40% | 35.64% |
TER Teradyne, Inc. | 61.36% | 54.39% | 16.51% | 24.78% | -46.35% | 36.81% | 76.73% | 118.93% | -24.37% | 66.16% |
Фундаментальные показатели
ALRM:
$2.45B
TER:
$49.22B
ALRM:
$2.27
TER:
$3.48
ALRM:
19.07
TER:
89.75
ALRM:
2.50
TER:
15.59
ALRM:
2.89
TER:
17.60
ALRM:
$1.01B
TER:
$3.19B
ALRM:
$914.99M
TER:
$1.86B
ALRM:
$216.70M
TER:
$779.72M
Доходность по периодам
С начала года, ALRM показывает доходность -15.13%, что значительно ниже, чем у TER с доходностью 61.36%. За последние 10 лет акции ALRM уступали акциям TER по среднегодовой доходности: 6.43% против 31.29% соответственно.
ALRM
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.80%
- С начала года
- -15.13%
- 6 месяцев
- -16.63%
- 1 год
- -22.44%
- 3 года*
- -4.86%
- 5 лет*
- -13.13%
- 10 лет*
- 6.43%
TER
- 1 день
- 5.31%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 61.36%
- 6 месяцев
- 121.49%
- 1 год
- 279.32%
- 3 года*
- 43.25%
- 5 лет*
- 19.85%
- 10 лет*
- 31.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALRM vs. TER — Ранг доходности на риск
ALRM
TER
Сравнение ALRM c TER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALRM | TER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | 4.51 | -5.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | 4.43 | -5.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.59 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 13.73 | -14.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 41.62 | -43.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.75 | 4.51 | -5.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.39 | 0.42 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между ALRM и TER составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и TER
ALRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.16%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALRM Alarm.com Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TER Teradyne, Inc. | 0.16% | 0.25% | 0.38% | 0.41% | 0.50% | 0.24% | 0.33% | 0.53% | 1.15% | 0.67% | 0.94% | 1.16% |
Просадки
Сравнение просадок ALRM и TER
Максимальная просадка ALRM за все время составила -60.68%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и TER.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | -97.30% | +36.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.22% | -20.35% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.54% | -59.12% | +3.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.68% | -59.12% | -1.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.79% | -8.93% | -50.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.72% | -58.93% | +31.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 6.71% | +7.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и TER
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.73%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 22.81%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALRM | TER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 22.81% | -15.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 45.86% | -24.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.92% | 62.43% | -32.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.99% | 47.63% | -13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.62% | 43.74% | -6.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и TER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности