PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0116421050
CUSIP011642105
СекторTechnology
ОтрасльSoftware - Application

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.69B
Прибыль на акцию (12 мес.)$2.01
Цена/прибыль27.20
PEG коэффициент1.54
Общая выручка (12 мес.)$683.33M
Валовая прибыль (12 мес.)$429.90M
EBITDA (12 мес.)$116.74M
Годовой диапазон$49.70 - $77.29
Целевая цена$78.71
Процент коротких позиций8.41%
Коэффициент коротких позиций5.84

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ALRM с RNG, ALRM с MSTR, ALRM с SPY, ALRM с IBIT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alarm.com Holdings, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-23.64%
9.54%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alarm.com Holdings, Inc. показал доход в -16.67% с начала года и -10.18% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-16.67%19.70%
1 месяц-9.56%1.08%
6 месяцев-23.35%9.56%
1 год-10.18%34.99%
5 лет (среднегодовая)2.86%14.15%
10 лет (среднегодовая)N/A11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALRM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.88%24.45%-4.25%-8.24%-1.64%-2.86%11.03%-15.61%-8.18%-16.67%
20238.33%-5.17%-1.08%-5.15%5.31%2.91%6.83%6.09%4.39%-16.37%6.55%18.61%30.60%
2022-12.07%-11.72%0.96%-8.10%3.52%-2.17%14.40%-5.89%-2.61%-9.28%-15.19%-0.84%-41.66%
2021-10.18%-5.42%-1.71%3.91%-8.78%3.44%-1.75%1.33%-7.28%7.76%-5.31%6.29%-18.02%
20202.23%9.83%-19.36%14.96%5.72%37.05%8.07%-14.52%-7.72%5.57%30.14%36.28%140.75%
201921.32%4.29%-1.11%9.21%-17.73%-8.25%-6.71%-4.63%-2.02%5.92%-11.70%-1.49%-17.16%
20181.67%-5.85%4.44%7.00%10.03%-9.12%6.17%31.30%1.97%-22.51%14.32%2.01%37.40%
2017-2.66%5.35%7.71%6.08%-0.18%15.61%1.06%18.12%0.58%3.32%-12.19%-7.90%35.64%
2016-3.18%23.53%18.80%-3.76%-7.06%20.90%12.10%-4.52%5.21%1.11%1.51%-6.04%66.85%
2015-8.89%20.48%-8.15%-31.49%8.49%38.97%-5.12%-1.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ALRM среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2222
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 2222Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 2020Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 2929Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 2323Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


ALRM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALRM, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.41
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ALRM, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ALRM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.500.95
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ALRM, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ALRM, с текущим значением в -0.93, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.93
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0016.17

Коэффициент Шарпа

Alarm.com Holdings, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.41
2.64
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Alarm.com Holdings, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-50.00%
-0.93%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alarm.com Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 57.92%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alarm.com Holdings, Inc. составляет 50.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.92%14 янв. 2021 г.5782 мая 2023 г.
-51.8%7 мая 2019 г.21716 мар. 2020 г.8720 июл. 2020 г.304
-39.29%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.4125 нояб. 2015 г.79
-28.96%25 окт. 2017 г.738 февр. 2018 г.12710 авг. 2018 г.200
-28.61%6 сент. 2018 г.3829 окт. 2018 г.5518 янв. 2019 г.93

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alarm.com Holdings, Inc. составляет 8.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
8.92%
4.04%
ALRM (Alarm.com Holdings, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alarm.com Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Alarm.com Holdings, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.027.2

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM значение P/E равно 27.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio
-10.0-5.00.05.01.5

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alarm.com Holdings, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию