- ISIN
- US0116421050
- CUSIP
- 011642105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 26 июн. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.68B
- Enterprise Value
- $2.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.24
- Коэффициент P/E
- 24.10
- Коэффициент PEG
- 0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.04B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $729.34M
- EBITDA (12 мес.)
- $212.83M
- Годовой диапазон
- $41.49 - $59.53
- Целевая цена
- $50.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.91%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ALRM
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) прибавил 6.0% с начала года. По цене $54 за акцию ALRM торгуется на 9.1% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ALRM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $676.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) показал доход в 6.04% с начала года и -1.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALRM составила 6.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alarm.com Holdings, Inc.
- 1 день
- 3.54%
- 1 месяц
- 17.66%
- 6 месяцев
- 6.58%
- С начала года
- 6.04%
- 1 год
- -1.21%
- 3 года*
- -0.61%
- 5 лет*
- -7.53%
- 10 лет*
- 6.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ALRM по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июн. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2015 г. с доходностью +39.0%, в то время как худший месяц был сент. 2015 г. с доходностью -31.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ALRM закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 10 авг. 2023 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 3 авг. 2020 г. с доходностью -16.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.39% | -1.91% | -9.74% | 2.82% | 1.58% | 3.57% | 15.80% | 6.04% | |||||
| 2025 | -0.21% | -4.25% | -4.20% | -3.68% | 7.09% | -1.45% | -3.43% | 7.32% | -9.47% | -7.27% | 5.57% | -1.81% | -16.09% |
| 2024 | -5.88% | 24.45% | -4.25% | -8.24% | -1.64% | -2.86% | 11.03% | -15.61% | -8.18% | -2.45% | 22.15% | -6.66% | -5.91% |
| 2023 | 8.33% | -5.17% | -1.08% | -5.15% | 5.31% | 2.91% | 6.83% | 6.09% | 4.39% | -16.37% | 6.55% | 18.61% | 30.60% |
| 2022 | -12.07% | -11.72% | 0.96% | -8.10% | 3.52% | -2.17% | 14.40% | -5.89% | -2.61% | -9.28% | -15.19% | -0.84% | -41.66% |
| 2021 | -10.18% | -5.42% | -1.71% | 3.91% | -8.78% | 3.44% | -1.75% | 1.33% | -7.28% | 7.76% | -5.31% | 6.29% | -18.02% |
Метрики бенчмарка
Alarm.com Holdings, Inc. has an annualized alpha of 5.51%, beta of 0.99, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 26, 2015.
- This stock participated in 119.15% of S&P 500 Index downside but only 115.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.51%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 115.73%
- Участие в снижении
- 119.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALRM имеет ранг 41 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALRM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 2.24 | -2.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 9.71 | -9.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alarm.com Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 60.88%, зарегистрированную 12 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alarm.com Holdings, Inc. составляет 49.76%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-60.88%май 2026 г. | 5y 3mo | — | 5y 6moянв. 2021 г. - сейчас | — |
-51.80%март 2020 г. | 10mo 14d | 4mo 6d | 1y 2moмай 2019 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.29%сент. 2015 г. | 1mo 24d | 1mo 27d | 3mo 21dавг. 2015 г. - нояб. 2015 г. | — |
-28.96%февр. 2018 г. | 3mo 16d | 6mo 3d | 9mo 19dокт. 2017 г. - авг. 2018 г. | — |
-28.61%окт. 2018 г. | 1mo 23d | 2mo 21d | 4mo 14dсент. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ALRM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.88% | -56.78% | -4.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.79% | -9.10% | -19.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.34% | -18.90% | -25.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.33% | -25.43% | -27.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.88% | -33.92% | -26.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.76% | -1.00% | -48.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.48% | -10.70% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.43% | 2.09% | +15.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alarm.com Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Alarm.com Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ALRM в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM коэффициент P/E составляет 24.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ALRM по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM коэффициент PEG составляет 0.9. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ALRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM коэффициент P/S составляет 3.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ALRM по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ALRM коэффициент P/B составляет 3.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ALRM
Добавьте Alarm.com Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ALRM