Сравнение ALRM с AMZN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или AMZN.
Основные характеристики
| ALRM | AMZN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.26% | 39.19% |
| Дох-ть за 1 год | 2.25% | 47.68% |
| Дох-ть за 3 года | -10.55% | 6.07% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.32% | 19.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | 1.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.38 | 2.33 |
| Коэф-т Омега | 1.04 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 0.06 | 1.92 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | 7.67 |
| Индекс Язвы | 15.78% | 5.87% |
| Дневная вол-ть | 29.15% | 26.92% |
| Макс. просадка | -57.92% | -94.40% |
| Текущая просадка | -44.35% | -1.22% |
Фундаментальные показатели
| ALRM | AMZN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.03B | $2.20T |
| EPS | $2.01 | $4.72 |
| Цена/прибыль | 30.53 | 44.26 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $923.82M | $620.13B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $647.30M | $300.18B |
| EBITDA (12 мес.) | $163.43M | $111.68B |
Корреляция
Корреляция между ALRM и AMZN составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и AMZN
С начала года, ALRM показывает доходность -7.26%, что значительно ниже, чем у AMZN с доходностью 39.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALRM c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Amazon.com, Inc. (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и AMZN
Ни ALRM, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и AMZN
Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и AMZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и AMZN
Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) имеет более высокую волатильность в 13.27% по сравнению с Amazon.com, Inc. (AMZN) с волатильностью 9.30%. Это указывает на то, что ALRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и AMZN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и Amazon.com, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности