Сравнение ALRM с RNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или RNG.
Основные характеристики
| ALRM | RNG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.81% | -10.78% |
| Дох-ть за 1 год | 39.53% | 11.69% |
| Дох-ть за 3 года | -10.96% | -54.59% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.40% | -23.52% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 0.11 |
| Дневная вол-ть | 37.06% | 57.31% |
| Макс. просадка | -57.92% | -94.29% |
| Current Drawdown | -38.91% | -93.17% |
Фундаментальные показатели
| ALRM | RNG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $3.20B | $2.71B |
| Прибыль на акцию | $1.53 | -$1.74 |
| Цена/прибыль | 41.90 | 8.81 |
| PEG коэффициент | 1.54 | 0.41 |
| Выручка (12 мес.) | $881.68M | $2.20B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $499.98M | $1.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $101.17M | $54.62M |
Корреляция
Корреляция между ALRM и RNG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ALRM и RNG
С начала года, ALRM показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у RNG с доходностью -10.78%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALRM и RNG
Ни ALRM, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ALRM и RNG
Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки RNG в -94.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ALRM и RNG
Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 5.75%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 9.25%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности