PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALRM с RNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ALRM с RNG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALRM или RNG.

Корреляция

Корреляция между ALRM и RNG составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ALRM и RNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALRM:

-0.62

RNG:

-0.50

Коэф-т Сортино

ALRM:

-0.84

RNG:

0.09

Коэф-т Омега

ALRM:

0.90

RNG:

1.01

Коэф-т Кальмара

ALRM:

-0.36

RNG:

-0.08

Коэф-т Мартина

ALRM:

-1.16

RNG:

-0.33

Индекс Язвы

ALRM:

17.04%

RNG:

22.62%

Дневная вол-ть

ALRM:

29.86%

RNG:

44.33%

Макс. просадка

ALRM:

-57.92%

RNG:

-95.15%

Текущая просадка

ALRM:

-47.96%

RNG:

-93.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ALRM:

$2.79B

RNG:

$2.51B

EPS

ALRM:

$2.29

RNG:

-$0.63

Коэффициент PEG

ALRM:

1.54

RNG:

0.25

Коэффициент P/S

ALRM:

2.96

RNG:

1.01

Коэффициент P/B

ALRM:

3.83

RNG:

102.83

Общая выручка (12 мес.)

ALRM:

$713.13M

RNG:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ALRM:

$461.78M

RNG:

$1.72B

EBITDA (12 мес.)

ALRM:

$138.68M

RNG:

$214.90M

Доходность по периодам

С начала года, ALRM показывает доходность -7.83%, что значительно выше, чем у RNG с доходностью -20.82%.

ALRM

С начала года

-7.83%

1 месяц

9.60%

6 месяцев

-11.76%

1 год

-17.50%

5 лет

1.78%

10 лет

N/A

RNG

С начала года

-20.82%

1 месяц

20.05%

6 месяцев

-26.99%

1 год

-21.72%

5 лет

-36.90%

10 лет

5.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALRM и RNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALRM
Ранг риск-скорректированной доходности ALRM, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALRM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALRM, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALRM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALRM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
RNG
Ранг риск-скорректированной доходности RNG, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNG, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNG, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNG, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALRM c RNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и RingCentral, Inc. (RNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALRM на текущий момент составляет -0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RNG равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALRM и RNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALRM и RNG

Ни ALRM, ни RNG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ALRM и RNG

Максимальная просадка ALRM за все время составила -57.92%, что меньше максимальной просадки RNG в -95.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALRM и RNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ALRM и RNG

Текущая волатильность для Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) составляет 7.96%, в то время как у RingCentral, Inc. (RNG) волатильность равна 11.05%. Это указывает на то, что ALRM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ALRM и RNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
238.82M
614.51M
(ALRM) Общая выручка
(RNG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ALRM и RNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
67.2%
70.9%
(ALRM) Валовая рентабельность
(RNG) Валовая рентабельность
ALRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 160.59M при выручке в 238.82M, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.

RNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о валовой прибыли в 435.73M при выручке в 614.51M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.

ALRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.65M при выручке в 238.82M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

RNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.64M при выручке в 614.51M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.

ALRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Alarm.com Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 27.95M при выручке в 238.82M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

RNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., RingCentral, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.19M при выручке в 614.51M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.