Сравнение ALLY с GOOG

С начала года, ALLY показывает доходность 2.79%, что значительно выше, чем у GOOG с доходностью -16.11%. За последние 10 лет акции ALLY уступали акциям GOOG по среднегодовой доходности: 7.82% против 19.70% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ally Financial Inc. (ALLY) и Alphabet Inc (GOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALLY на текущий момент составляет -0.12, что выше коэффициента Шарпа GOOG равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALLY и GOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность ALLY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности GOOG в 0.50%

Максимальная просадка ALLY за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки GOOG в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALLY и GOOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Ally Financial Inc. (ALLY) и Alphabet Inc (GOOG) имеют волатильность 10.94% и 11.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ally Financial Inc. и Alphabet Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.