PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с PANW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или PANW.

Корреляция

Корреляция между CYBR и PANW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,067.02%
983.20%
CYBR
PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

PANW:

0.61

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.93

PANW:

1.08

Коэф-т Омега

CYBR:

1.24

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.74

PANW:

0.82

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.47

PANW:

2.55

Индекс Язвы

CYBR:

8.32%

PANW:

8.63%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.98%

PANW:

36.37%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CYBR:

-15.69%

PANW:

-14.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.07B

PANW:

$116.56B

EPS

CYBR:

-$2.11

PANW:

$1.77

Коэффициент PEG

CYBR:

4.72

PANW:

2.07

Коэффициент P/S

CYBR:

17.06

PANW:

13.60

Коэффициент P/B

CYBR:

7.21

PANW:

17.48

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -1.64%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 18.37% против 21.55% соответственно.

CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

20.43%

1 год

42.53%

5 лет

29.91%

10 лет

18.37%

PANW

С начала года

-1.64%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-2.31%

1 год

23.95%

5 лет

41.00%

10 лет

21.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.27
PANW: 0.61
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.93
PANW: 1.08
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.24
PANW: 1.13
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.74
PANW: 0.82
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.47
PANW: 2.55

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
0.61
CYBR
PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Ни CYBR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.69%
-14.07%
CYBR
PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 17.26%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
19.15%
CYBR
PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию