PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с PANW

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или PANW.

Корреляция

Корреляция между CYBR и PANW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.29

PANW:

0.66

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.13

PANW:

1.28

Коэф-т Омега

CYBR:

1.27

PANW:

1.16

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.98

PANW:

1.03

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.83

PANW:

3.10

Индекс Язвы

CYBR:

8.87%

PANW:

8.92%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.83%

PANW:

36.32%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CYBR:

-14.30%

PANW:

-7.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.55B

PANW:

$126.39B

EPS

CYBR:

-$2.02

PANW:

$1.77

Коэффициент PEG

CYBR:

4.85

PANW:

2.36

Коэффициент P/S

CYBR:

16.00

PANW:

14.75

Коэффициент P/B

CYBR:

7.23

PANW:

19.94

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$1.10B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$854.56M

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 6.57%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 18.88% против 22.11% соответственно.

CYBR

С начала года

6.57%

1 месяц

6.20%

6 месяцев

17.85%

1 год

45.81%

5 лет

30.13%

10 лет

18.88%

PANW

С начала года

6.01%

1 месяц

11.15%

6 месяцев

-2.18%

1 год

23.53%

5 лет

39.17%

10 лет

22.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.29, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Ни CYBR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 8.96% и 9.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
317.60M
2.26B
(CYBR) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CYBR и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CyberArk Software Ltd. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
70.0%75.0%80.0%85.0%20212022202320242025
76.0%
73.5%
(CYBR) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 241.34M при выручке в 317.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.73M при выручке в 317.60M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.46M при выручке в 317.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.