Сравнение CYBR с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с PANW

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или PANW.

Корреляция

Корреляция между CYBR и PANW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

0.96

PANW:

0.63

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.53

PANW:

1.06

Коэф-т Омега

CYBR:

1.19

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.27

PANW:

0.69

Коэф-т Мартина

CYBR:

4.16

PANW:

3.00

Индекс Язвы

CYBR:

7.49%

PANW:

6.87%

Дневная вол-ть

CYBR:

32.54%

PANW:

32.43%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CYBR:

-15.94%

PANW:

-17.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.22B

PANW:

$113.42B

EPS

CYBR:

-$2.12

PANW:

$1.77

PEG коэффициент

CYBR:

4.76

PANW:

2.37

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

PANW:

$8.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

PANW:

$6.33B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

PANW:

$1.52B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.54%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -5.85%. За последние 10 лет акции CYBR уступали акциям PANW по среднегодовой доходности: 20.59% против 21.96% соответственно.

CYBR

С начала года

4.54%

1 месяц

-4.28%

6 месяцев

24.51%

1 год

31.79%

5 лет

33.78%

10 лет

20.59%

PANW

С начала года

-5.85%

1 месяц

-10.04%

6 месяцев

4.05%

1 год

22.62%

5 лет

44.29%

10 лет

21.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CYBR: 0.96

PANW: 0.63

Коэффициент Сортино

CYBR: 1.53

PANW: 1.06

Коэффициент Омега

CYBR: 1.19

PANW: 1.13

Коэффициент Кальмара

CYBR: 1.27

PANW: 0.69

Коэффициент Мартина

CYBR: 4.16

PANW: 3.00

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Ни CYBR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

CyberArk Software Ltd. (CYBR) имеет более высокую волатильность в 15.44% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 10.83%. Это указывает на то, что CYBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

CYBR

PANW

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество