Сравнение CYBR с PANW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с PANW

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или PANW.

Корреляция

Корреляция между CYBR и PANW составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

PANW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.85

PANW:

0.16

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.64

PANW:

0.49

Коэф-т Омега

CYBR:

1.32

PANW:

1.08

Коэф-т Кальмара

CYBR:

2.78

PANW:

0.23

Коэф-т Мартина

CYBR:

6.91

PANW:

0.48

Индекс Язвы

CYBR:

7.96%

PANW:

14.77%

Дневная вол-ть

CYBR:

29.82%

PANW:

43.26%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

CYBR:

0.00%

PANW:

-14.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.12B

PANW:

$114.30B

EPS

CYBR:

$0.31

PANW:

$3.85

Цена/прибыль

CYBR:

1.12K

PANW:

45.24

PEG коэффициент

CYBR:

4.80

PANW:

1.90

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$689.51M

PANW:

$8.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$552.17M

PANW:

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

-$27.10M

PANW:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.27%, что значительно выше, чем у PANW с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции CYBR превзошли акции PANW по среднегодовой доходности: 25.29% против 23.72% соответственно.

CYBR

С начала года

4.27%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

29.79%

1 год

52.21%

5 лет

20.02%

10 лет

25.29%

PANW

С начала года

-4.27%

1 месяц

-13.98%

6 месяцев

4.89%

1 год

4.92%

5 лет

34.14%

10 лет

23.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PANW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR

PANW

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа PANW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

PANW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Ни CYBR, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 8.43%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 9.38%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с PANW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и PANW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и PANW

CYBR

PANW

Сравнение CYBR c PANW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и PANW

Просадки

Сравнение просадок CYBR и PANW

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и PANW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и PANW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество