Сравнение CYBR с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с CRWD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CYBR и CRWD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.85

CRWD:

0.59

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.64

CRWD:

1.07

Коэф-т Омега

CYBR:

1.32

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

CYBR:

2.78

CRWD:

0.62

Коэф-т Мартина

CYBR:

6.91

CRWD:

1.54

Индекс Язвы

CYBR:

7.96%

CRWD:

18.03%

Дневная вол-ть

CYBR:

29.82%

CRWD:

46.96%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CYBR:

0.00%

CRWD:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.12B

CRWD:

$89.17B

EPS

CYBR:

$0.31

CRWD:

$0.54

Цена/прибыль

CYBR:

1.12K

CRWD:

670.41

PEG коэффициент

CYBR:

4.80

CRWD:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$689.51M

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$552.17M

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

-$27.10M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.27%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 5.80%.

CYBR

С начала года

4.27%

1 месяц

8.84%

6 месяцев

29.79%

1 год

52.21%

5 лет

20.02%

10 лет

25.29%

CRWD

С начала года

5.80%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

1.99%

1 год

26.45%

5 лет

41.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и CRWD

Ни CYBR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и CRWD

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и CRWD

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 8.43%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и CRWD

CYBR

CRWD

Сравнение CYBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и CRWD

Просадки

Сравнение просадок CYBR и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество