Сравнение CYBR с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с CRWD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CYBR и CRWD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CYBR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

0.50

CRWD:

0.01

Коэф-т Сортино

CYBR:

0.93

CRWD:

0.36

Коэф-т Омега

CYBR:

1.12

CRWD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CYBR:

0.64

CRWD:

0.01

Коэф-т Мартина

CYBR:

2.23

CRWD:

0.03

Индекс Язвы

CYBR:

7.53%

CRWD:

19.21%

Дневная вол-ть

CYBR:

33.63%

CRWD:

49.48%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CYBR:

-26.03%

CRWD:

-29.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$15.16B

CRWD:

$79.72B

EPS

CYBR:

-$2.11

CRWD:

-$0.06

PEG коэффициент

CYBR:

4.19

CRWD:

3.75

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность -8.01%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью -6.00%.

CYBR

С начала года

-8.01%

1 месяц

-15.34%

6 месяцев

9.32%

1 год

19.51%

5 лет

31.99%

10 лет

17.86%

CRWD

С начала года

-6.00%

1 месяц

-11.99%

6 месяцев

10.06%

1 год

4.02%

5 лет

41.06%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CYBR: 0.50

CRWD: 0.01

Коэффициент Сортино

CYBR: 0.93

CRWD: 0.36

Коэффициент Омега

CYBR: 1.12

CRWD: 1.05

Коэффициент Кальмара

CYBR: 0.64

CRWD: 0.01

Коэффициент Мартина

CYBR: 2.23

CRWD: 0.03

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и CRWD

Ни CYBR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и CRWD

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и CRWD

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 16.00%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и CRWD

CYBR

CRWD

Сравнение CYBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и CRWD

Просадки

Сравнение просадок CYBR и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество