PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с CRWD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с CRWD

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или CRWD.

Корреляция

Корреляция между CYBR и CRWD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.57%
613.88%
CYBR
CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.31

CRWD:

0.82

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.98

CRWD:

1.39

Коэф-т Омега

CYBR:

1.25

CRWD:

1.18

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.80

CRWD:

0.97

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.71

CRWD:

2.20

Индекс Язвы

CYBR:

8.26%

CRWD:

19.63%

Дневная вол-ть

CYBR:

36.00%

CRWD:

52.67%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

CYBR:

-16.67%

CRWD:

-9.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$16.50B

CRWD:

$95.62B

EPS

CYBR:

-$2.20

CRWD:

-$0.08

Коэффициент PEG

CYBR:

4.56

CRWD:

4.30

Коэффициент P/S

CYBR:

16.49

CRWD:

24.18

Коэффициент P/B

CYBR:

6.96

CRWD:

27.85

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

CRWD:

$3.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

CRWD:

$2.96B

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

CRWD:

$241.30M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 3.63%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 21.01%.

CYBR

С начала года

3.63%

1 месяц

-3.64%

6 месяцев

17.64%

1 год

41.18%

5 лет

29.63%

10 лет

17.93%

CRWD

С начала года

21.01%

1 месяц

7.56%

6 месяцев

35.99%

1 год

39.12%

5 лет

42.05%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
CRWD
Ранг риск-скорректированной доходности CRWD, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRWD, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRWD, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRWD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRWD, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRWD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.31
CRWD: 0.82
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.98
CRWD: 1.39
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.25
CRWD: 1.18
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.80
CRWD: 0.97
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.71
CRWD: 2.20

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа CRWD равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.31
0.82
CYBR
CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и CRWD

Ни CYBR, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и CRWD

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.67%
-9.07%
CYBR
CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и CRWD

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 17.43%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 22.72%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.43%
22.72%
CYBR
CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию