PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с GTLB

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или GTLB.

Корреляция

Корреляция между CYBR и GTLB составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

GTLB:

-0.15

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.05

GTLB:

0.33

Коэф-т Омега

CYBR:

1.26

GTLB:

1.04

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.87

GTLB:

-0.07

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.49

GTLB:

-0.26

Индекс Язвы

CYBR:

8.92%

GTLB:

19.77%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.77%

GTLB:

60.18%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

CYBR:

-14.32%

GTLB:

-60.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.56B

GTLB:

$8.55B

EPS

CYBR:

-$2.02

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

CYBR:

16.01

GTLB:

11.27

Коэффициент P/B

CYBR:

7.23

GTLB:

11.02

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$1.10B

GTLB:

$590.06M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$854.56M

GTLB:

$523.70M

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

GTLB:

-$78.92M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -8.62%.

CYBR

С начала года

6.56%

1 месяц

7.15%

6 месяцев

16.29%

1 год

45.06%

5 лет

30.10%

10 лет

18.89%

GTLB

С начала года

-8.62%

1 месяц

22.10%

6 месяцев

-14.00%

1 год

-8.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Ни CYBR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 8.88%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M20212022202320242025
317.60M
211.43M
(CYBR) Общая выручка
(GTLB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CYBR и GTLB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
75.0%80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
76.0%
89.2%
(CYBR) Валовая рентабельность
(GTLB) Валовая рентабельность
CYBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о валовой прибыли в 241.34M при выручке в 317.60M, что соответствует валовой рентабельности в 76.0%.

GTLB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.56M при выручке в 211.43M, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.

CYBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила об операционной прибыли в -20.73M при выручке в 317.60M, что соответствует операционной рентабельности -6.5%.

GTLB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.34M при выручке в 211.43M, что соответствует операционной рентабельности -9.2%.

CYBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CyberArk Software Ltd. сообщила о чистой прибыли в 11.46M при выручке в 317.60M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

GTLB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GitLab Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.80M при выручке в 211.43M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.