PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CYBR с GTLB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CYBR с GTLB

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или GTLB.

Корреляция

Корреляция между CYBR и GTLB составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
92.35%
-54.61%
CYBR
GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.27

GTLB:

-0.27

Коэф-т Сортино

CYBR:

1.93

GTLB:

0.01

Коэф-т Омега

CYBR:

1.24

GTLB:

1.00

Коэф-т Кальмара

CYBR:

1.74

GTLB:

-0.23

Коэф-т Мартина

CYBR:

5.47

GTLB:

-0.88

Индекс Язвы

CYBR:

8.32%

GTLB:

18.05%

Дневная вол-ть

CYBR:

35.98%

GTLB:

60.07%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

CYBR:

-15.69%

GTLB:

-63.97%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$17.07B

GTLB:

$7.49B

EPS

CYBR:

-$2.11

GTLB:

-$0.04

Коэффициент P/S

CYBR:

17.06

GTLB:

9.86

Коэффициент P/B

CYBR:

7.21

GTLB:

9.65

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$779.19M

GTLB:

$759.25M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$613.22M

GTLB:

$674.11M

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

$50.99M

GTLB:

-$130.52M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 4.84%, что значительно выше, чем у GTLB с доходностью -16.31%.

CYBR

С начала года

4.84%

1 месяц

0.25%

6 месяцев

20.43%

1 год

42.53%

5 лет

29.91%

10 лет

18.37%

GTLB

С начала года

-16.31%

1 месяц

-8.25%

6 месяцев

-14.44%

1 год

-15.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBR
Ранг риск-скорректированной доходности CYBR, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CYBR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
GTLB
Ранг риск-скорректированной доходности GTLB, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTLB, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTLB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CYBR, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CYBR: 1.27
GTLB: -0.27
Коэффициент Сортино CYBR, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CYBR: 1.93
GTLB: 0.01
Коэффициент Омега CYBR, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CYBR: 1.24
GTLB: 1.00
Коэффициент Кальмара CYBR, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CYBR: 1.74
GTLB: -0.23
Коэффициент Мартина CYBR, с текущим значением в 5.47, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CYBR: 5.47
GTLB: -0.88

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.27
-0.27
CYBR
GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Ни CYBR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.69%
-63.97%
CYBR
GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 17.26%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 25.02%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.26%
25.02%
CYBR
GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию