Сравнение CYBR с GTLB

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CYBR с GTLB

Последнее обновление 19 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CYBR или GTLB.

Корреляция

Корреляция между CYBR и GTLB составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CYBR

GTLB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CYBR:

1.90

GTLB:

-0.06

Коэф-т Сортино

CYBR:

2.73

GTLB:

0.33

Коэф-т Омега

CYBR:

1.34

GTLB:

1.04

Коэф-т Кальмара

CYBR:

2.80

GTLB:

-0.05

Коэф-т Мартина

CYBR:

9.33

GTLB:

-0.13

Индекс Язвы

CYBR:

5.94%

GTLB:

26.66%

Дневная вол-ть

CYBR:

29.15%

GTLB:

57.40%

Макс. просадка

CYBR:

-55.64%

GTLB:

-79.55%

Текущая просадка

CYBR:

-1.10%

GTLB:

-45.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CYBR:

$20.20B

GTLB:

$11.61B

EPS

CYBR:

-$2.13

GTLB:

-$0.30

Общая выручка (12 мес.)

CYBR:

$689.51M

GTLB:

$547.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

CYBR:

$552.17M

GTLB:

$485.55M

EBITDA (12 мес.)

CYBR:

-$27.10M

GTLB:

-$113.88M

Доходность по периодам

С начала года, CYBR показывает доходность 23.00%, что значительно ниже, чем у GTLB с доходностью 26.96%.

CYBR

С начала года

23.00%

1 месяц

16.34%

6 месяцев

46.04%

1 год

57.34%

5 лет

27.41%

10 лет

19.33%

GTLB

С начала года

26.96%

1 месяц

13.52%

6 месяцев

53.78%

1 год

-2.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и GTLB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CYBR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GTLB

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CyberArk Software Ltd. (CYBR) и GitLab Inc. (GTLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBR

GTLB

Показатель коэффициента Шарпа CYBR на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа GTLB равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBR и GTLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CYBR

GTLB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Ни CYBR, ни GTLB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Максимальная просадка CYBR за все время составила -55.64%, что меньше максимальной просадки GTLB в -79.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBR и GTLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CYBR

GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Текущая волатильность для CyberArk Software Ltd. (CYBR) составляет 10.13%, в то время как у GitLab Inc. (GTLB) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что CYBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GTLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CYBR

GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CyberArk Software Ltd. и GitLab Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CYBR с GTLB

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CYBR и GTLB

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CYBR и GTLB

CYBR

GTLB

Сравнение CYBR c GTLB - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBR и GTLB

Просадки

Сравнение просадок CYBR и GTLB

Волатильность

Сравнение волатильности CYBR и GTLB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CYBR и GTLB

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество