Сравнение ALHC с APH
ALHC (Alignment Healthcare Holdings, LLC) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. ALHC operates in Healthcare Plans (Healthcare), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 5 years, ALHC returned -9.42%/yr vs 34.98%/yr for APH. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALHC и APH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALHC показывает доходность -27.85%, что значительно ниже, чем у APH с доходностью 9.45%.
ALHC
- 1 день
- 4.47%
- 1 месяц
- -26.01%
- С начала года
- -27.85%
- 6 месяцев
- -25.39%
- 1 год
- -7.11%
- 3 года*
- 31.13%
- 5 лет*
- -9.42%
- 10 лет*
- —
APH
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 62.16%
- 3 года*
- 57.45%
- 5 лет*
- 34.98%
- 10 лет*
- 27.09%
Сравнение доходности по годам ALHC и APH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | -27.85% | 75.56% | 30.66% | -26.79% | -16.36% | -18.78% |
APH Amphenol Corporation | 9.45% | 96.08% | 41.30% | 31.85% | -11.96% | 32.40% |
Correlation
The correlation between ALHC and APH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between ALHC and APH shifts across timeframes, from 0.06 (3 years) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALHC:
$3.04B
APH:
$190.39B
ALHC:
$0.10
APH:
$4.58
ALHC:
149.22
APH:
32.20
ALHC:
0.69
APH:
7.31
ALHC:
14.68
APH:
13.62
ALHC:
$4.26B
APH:
$25.90B
ALHC:
$365.25M
APH:
$9.67B
ALHC:
$66.34M
APH:
$7.45B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALHC vs. APH — Ранг доходности на риск
ALHC
APH
Сравнение ALHC c APH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALHC | APH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.22 | -2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 5.79 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALHC | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 1.55 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 1.16 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.63 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок ALHC и APH
Максимальная просадка ALHC за все время составила -83.61%, что больше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALHC и APH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALHC | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.61% | -63.41% | -20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.14% | -28.19% | -15.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.33% | -28.19% | -22.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -83.61% | -28.73% | -54.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.74% | -11.03% | -36.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.24% | -13.56% | -38.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.76% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALHC и APH
Alignment Healthcare Holdings, LLC (ALHC) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с Amphenol Corporation (APH) с волатильностью 15.91%. Это указывает на то, что ALHC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALHC | APH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.43% | 15.91% | +5.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.00% | 36.03% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.31% | 40.39% | +8.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.53% | 30.42% | +32.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.93% | 27.75% | +35.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALHC и APH
ALHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность APH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALHC Alignment Healthcare Holdings, LLC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
APH Amphenol Corporation | 0.56% | 0.55% | 0.79% | 1.07% | 1.06% | 0.89% | 0.80% | 0.89% | 1.09% | 0.80% | 0.86% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALHC и APH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alignment Healthcare Holdings, LLC и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALHC и APH
ALHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
APH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
ALHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
APH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
ALHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alignment Healthcare Holdings, LLC сообщила о чистой прибыли в 11.42M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
APH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALHC and APH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALHC has higher volatility (21.43%) compared to APH (15.91%). In terms of maximum drawdown, ALHC dropped -83.61% vs APH's -63.41%.
APH currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALHC и APH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор