Сравнение ALGN с PNW
ALGN (Align Technology, Inc.) and PNW (Pinnacle West Capital Corporation) are both stocks. ALGN operates in Medical Devices (Healthcare), while PNW operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, ALGN returned 8.27%/yr vs 7.08%/yr for PNW. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALGN и PNW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALGN показывает доходность 11.97%, что значительно ниже, чем у PNW с доходностью 18.81%. За последние 10 лет акции ALGN превзошли акции PNW по среднегодовой доходности: 8.27% против 7.08% соответственно.
ALGN
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 8.91%
- С начала года
- 11.97%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -18.42%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- 8.27%
PNW
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 18.81%
- 6 месяцев
- 20.01%
- 1 год
- 19.53%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 7.08%
Сравнение доходности по годам ALGN и PNW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 11.97% | -25.11% | -23.90% | 29.92% | -67.91% | 22.98% | 91.51% | 33.24% | -5.74% | 131.13% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 18.81% | 8.92% | 23.46% | -1.18% | 13.01% | -7.78% | -7.68% | 9.06% | 3.58% | 12.67% |
Correlation
The correlation between ALGN and PNW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2001 г. | 0.19 |
The correlation between ALGN and PNW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALGN:
$12.52B
PNW:
$12.80B
ALGN:
$5.96
PNW:
$5.34
ALGN:
29.32
PNW:
19.36
ALGN:
3.08
PNW:
2.32
ALGN:
3.02
PNW:
1.81
ALGN:
$4.10B
PNW:
$5.46B
ALGN:
$2.77B
PNW:
$2.22B
ALGN:
$776.15M
PNW:
$2.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALGN vs. PNW — Ранг доходности на риск
ALGN
PNW
Сравнение ALGN c PNW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Align Technology, Inc. (ALGN) и Pinnacle West Capital Corporation (PNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALGN | PNW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | 2.21 | -2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 5.32 | -5.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALGN и PNW
Максимальная просадка ALGN за все время составила -92.83%, что больше максимальной просадки PNW в -79.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALGN и PNW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALGN | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.83% | -79.18% | -13.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -8.43% | -31.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.59% | -19.52% | -48.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -82.89% | -27.95% | -54.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.89% | -39.28% | -43.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.05% | -0.09% | -75.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.96% | -14.59% | -23.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.97% | 3.51% | +20.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALGN и PNW
Align Technology, Inc. (ALGN) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Pinnacle West Capital Corporation (PNW) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что ALGN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALGN | PNW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.05% | 5.99% | +7.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.02% | 12.14% | +16.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.95% | 16.29% | +36.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.58% | 20.40% | +29.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.08% | 22.64% | +26.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALGN и PNW
ALGN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PNW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGN Align Technology, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 3.50% | 4.05% | 4.17% | 4.84% | 4.49% | 4.73% | 3.97% | 3.33% | 3.31% | 3.12% | 3.24% | 3.74% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALGN и PNW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Align Technology, Inc. и Pinnacle West Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALGN и PNW
ALGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 736.59M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.
PNW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о валовой прибыли в 712.87M при выручке в 1.15B, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
ALGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 141.96M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.
PNW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила об операционной прибыли в 401.36M при выручке в 1.15B, что соответствует операционной рентабельности 34.9%.
ALGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Align Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.77M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
PNW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pinnacle West Capital Corporation сообщила о чистой прибыли в 32.92M при выручке в 1.15B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
Часто задаваемые вопросы
ALGN and PNW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALGN has higher volatility (13.05%) compared to PNW (5.99%). In terms of maximum drawdown, ALGN dropped -92.83% vs PNW's -79.18%.
PNW currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALGN и PNW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор