Сравнение ALAR с VST
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and VST (Vistra Corp.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while VST operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 54.40%/yr for VST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и VST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у VST с доходностью -8.13%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
VST
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -12.74%
- 1 год
- -14.43%
- 3 года*
- 83.39%
- 5 лет*
- 54.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и VST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
VST Vistra Corp. | -8.13% | 17.66% | 261.52% | 70.73% | 5.08% | 19.57% | -11.87% | 2.46% | -1.34% |
Correlation
The correlation between ALAR and VST is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$0.15
VST:
$8.60
ALAR:
63.47
VST:
17.20
ALAR:
0.19
VST:
0.39
ALAR:
1.61
VST:
2.19
ALAR:
$45.33M
VST:
$17.20B
ALAR:
$26.25M
VST:
$1.12B
ALAR:
$2.16M
VST:
$4.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. VST — Ранг доходности на риск
ALAR
VST
Сравнение ALAR c VST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Vistra Corp. (VST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | VST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.38 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -0.70 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и VST
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки VST в -53.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и VST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -53.32% | -46.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -38.01% | -29.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -48.80% | -39.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -48.80% | -41.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -31.89% | -67.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -13.72% | -81.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 20.73% | +20.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и VST
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Vistra Corp. (VST) с волатильностью 15.14%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | VST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 15.14% | +19.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 37.96% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 48.75% | +28.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 47.97% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 42.22% | +62.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и VST
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VST Vistra Corp. | 0.61% | 0.56% | 0.63% | 2.13% | 3.12% | 2.64% | 2.75% | 2.17% | 0.00% | 0.00% | 14.97% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и VST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Vistra Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и VST
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
VST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.64B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
VST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 5.64B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
VST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Vistra Corp. сообщила о чистой прибыли в 980.00M при выручке в 5.64B, что соответствует чистой рентабельности 17.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and VST have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to VST (15.14%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs VST's -53.32%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и VST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор