Сравнение ALAR с STRL
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while STRL operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 104.12%/yr for STRL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 320.41%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам ALAR и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 24.71% | 41.32% | 32.17% | 29.29% | -27.64% |
Correlation
The correlation between ALAR and STRL is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
STRL:
$26.66B
ALAR:
$0.15
STRL:
$11.19
ALAR:
63.47
STRL:
76.77
ALAR:
0.19
STRL:
1.63
ALAR:
1.61
STRL:
9.22
ALAR:
1.71
STRL:
22.41
ALAR:
$45.33M
STRL:
$2.88B
ALAR:
$26.25M
STRL:
$664.66M
ALAR:
$2.16M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. STRL — Ранг доходности на риск
ALAR
STRL
Сравнение ALAR c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.54 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 10.41 | -10.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 28.52 | -28.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и STRL
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -92.51% | -7.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -31.02% | -36.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -47.67% | -40.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -47.67% | -42.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -13.56% | -86.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -46.29% | -49.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 11.30% | +30.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и STRL
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) с волатильностью 27.60%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 27.60% | +6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 65.26% | -9.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 82.41% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 57.29% | +39.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 53.58% | +51.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и STRL
Ни ALAR, ни STRL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и STRL
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and STRL have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to STRL (27.60%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор