Сравнение ALAR с META
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 11.52%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и META
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -8.05%
- С начала года
- -14.03%
- 6 месяцев
- -11.84%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 28.18%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение доходности по годам ALAR и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
META Meta Platforms, Inc. | -14.03% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -29.40% |
Correlation
The correlation between ALAR and META is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
META:
$1.45T
ALAR:
$0.15
META:
$27.47
ALAR:
63.47
META:
20.64
ALAR:
0.19
META:
0.85
ALAR:
1.61
META:
6.78
ALAR:
1.71
META:
5.97
ALAR:
$45.33M
META:
$214.96B
ALAR:
$26.25M
META:
$176.14B
ALAR:
$2.16M
META:
$106.31B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. META — Ранг доходности на риск
ALAR
META
Сравнение ALAR c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | META | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.93 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.54 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | -1.12 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и META
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и META.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -76.74% | -23.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -33.30% | -33.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -34.15% | -53.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -76.74% | -13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -28.06% | -71.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -15.83% | -79.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 16.06% | +25.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и META
Alarum Technologies Ltd. (ALAR) имеет более высокую волатильность в 34.31% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что ALAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 10.17% | +24.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 26.91% | +28.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 35.52% | +41.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 44.04% | +52.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 38.67% | +66.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и META
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и META
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and META have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs META's -76.74%.
ALAR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и META
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор