Сравнение ALAR с DELL
ALAR (Alarum Technologies Ltd.) and DELL (Dell Technologies Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ALAR in Software - Infrastructure, DELL in Computer Hardware. Over the past 5 years, ALAR returned -9.31%/yr vs 52.50%/yr for DELL. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALAR и DELL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAR показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у DELL с доходностью 216.60%.
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
DELL
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 62.21%
- С начала года
- 216.60%
- 6 месяцев
- 206.61%
- 1 год
- 254.13%
- 3 года*
- 104.49%
- 5 лет*
- 52.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ALAR и DELL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -11.34% |
DELL Dell Technologies Inc. | 216.60% | 11.22% | 52.97% | 95.85% | -26.63% | 51.21% | 42.62% | 5.16% | 14.50% |
Correlation
The correlation between ALAR and DELL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
ALAR:
$57.11M
DELL:
$259.49B
ALAR:
$0.15
DELL:
$12.42
ALAR:
63.47
DELL:
31.85
ALAR:
0.19
DELL:
2.03
ALAR:
1.61
DELL:
2.00
ALAR:
$45.33M
DELL:
$134.00B
ALAR:
$26.25M
DELL:
$25.67B
ALAR:
$2.16M
DELL:
$10.64B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAR vs. DELL — Ранг доходности на риск
ALAR
DELL
Сравнение ALAR c DELL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) и Dell Technologies Inc. (DELL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAR | DELL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 7.91 | -8.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 17.63 | -17.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAR и DELL
Максимальная просадка ALAR за все время составила -99.95%, что больше максимальной просадки DELL в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAR и DELL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.95% | -59.59% | -40.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.10% | -32.34% | -34.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.82% | -59.59% | -28.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.25% | -59.59% | -30.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.69% | -15.11% | -84.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -95.59% | -18.48% | -77.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 14.49% | +27.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAR и DELL
Текущая волатильность для Alarum Technologies Ltd. (ALAR) составляет 34.31%, в то время как у Dell Technologies Inc. (DELL) волатильность равна 36.55%. Это указывает на то, что ALAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DELL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAR | DELL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.31% | 36.55% | -2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 54.73% | +0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.25% | 65.88% | +11.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.97% | 50.86% | +46.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.75% | 47.99% | +56.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAR и DELL
ALAR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DELL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DELL Dell Technologies Inc. | 0.56% | 1.60% | 1.48% | 1.88% | 2.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALAR и DELL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alarum Technologies Ltd. и Dell Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALAR и DELL
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
DELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.78B при выручке в 43.84B, что соответствует валовой рентабельности в 17.8%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
DELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 43.84B, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
DELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dell Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.44B при выручке в 43.84B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
Часто задаваемые вопросы
ALAR and DELL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DELL has higher volatility (36.55%) compared to ALAR (34.31%). In terms of maximum drawdown, ALAR dropped -99.95% vs DELL's -59.59%.
DELL currently has the higher Sharpe Ratio (3.89 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAR и DELL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор