Сравнение AL с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности AL и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.45% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
AL:
$7.30B
MSFT:
$2.76T
AL:
$9.59
MSFT:
$15.98
AL:
6.77
MSFT:
23.16
AL:
0.16
MSFT:
1.62
AL:
2.42
MSFT:
9.04
AL:
0.86
MSFT:
7.06
AL:
$3.02B
MSFT:
$305.45B
AL:
$647.78M
MSFT:
$209.50B
AL:
$2.10B
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 9.02% против 22.44% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. MSFT — Ранг доходности на риск
AL
MSFT
Сравнение AL c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | -0.02 | +1.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 0.15 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.02 | +0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | -0.05 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | -0.12 | +8.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | -0.02 | +1.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.37 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.84 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.74 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между AL и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и MSFT
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.36% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок AL и MSFT
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -69.38% | -8.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -33.91% | +14.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -37.15% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -37.15% | -41.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -31.43% | +31.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -21.77% | +5.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 12.46% | -8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и MSFT
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у Microsoft Corporation (MSFT) волатильность равна 6.48%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 6.48% | -5.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 19.15% | -17.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 26.46% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 26.19% | +6.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 26.89% | +17.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и MSFT
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.