Сравнение AL с HSY
AL (Air Lease Corporation) and HSY (The Hershey Company) are both stocks. AL operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while HSY operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, AL returned 10.30%/yr vs 9.55%/yr for HSY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AL и HSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HSY с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции AL превзошли акции HSY по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.55% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.30%
HSY
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 2.11%
- 6 месяцев
- 2.87%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- -8.51%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам AL и HSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
HSY The Hershey Company | 2.11% | 10.98% | -6.51% | -17.88% | 21.86% | 29.58% | 5.90% | 40.20% | -2.92% | 12.33% |
Correlation
The correlation between AL and HSY is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
AL:
$9.82
HSY:
$5.38
AL:
6.62
HSY:
34.08
AL:
1.82
HSY:
3.11
AL:
$3.02B
HSY:
$11.99B
AL:
$928.37M
HSY:
$4.17B
AL:
$2.07B
HSY:
$2.04B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. HSY — Ранг доходности на риск
AL
HSY
Сравнение AL c HSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | HSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.12 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.69 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 1.71 | +6.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.58 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.15 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.41 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.49 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок AL и HSY
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и HSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AL | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -49.15% | -29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -22.97% | +13.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -42.23% | +17.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.25% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -45.25% | -32.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.41% | +27.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -13.09% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 9.21% | -7.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и HSY
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.00%, в то время как у The Hershey Company (HSY) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AL | HSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.56% | -8.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 19.47% | -18.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 27.20% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 22.65% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 23.40% | +20.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и HSY
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности HSY в 3.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
HSY The Hershey Company | 3.08% | 3.01% | 3.24% | 2.39% | 1.67% | 1.76% | 2.07% | 2.03% | 2.57% | 2.24% | 2.32% | 2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и HSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и HSY
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 640.69M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
HSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 435.11M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
AL and HSY have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HSY has higher volatility (8.56%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AL dropped -78.22% vs HSY's -49.15%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AL и HSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор