PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AL с HSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AL с HSY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и The Hershey Company (HSY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AL или HSY.

Корреляция

Корреляция между AL и HSY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности AL и HSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Air Lease Corporation (AL) и The Hershey Company (HSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AL:

0.41

HSY:

-0.59

Коэф-т Сортино

AL:

0.78

HSY:

-0.60

Коэф-т Омега

AL:

1.11

HSY:

0.93

Коэф-т Кальмара

AL:

0.71

HSY:

-0.30

Коэф-т Мартина

AL:

1.62

HSY:

-0.95

Индекс Язвы

AL:

9.53%

HSY:

14.28%

Дневная вол-ть

AL:

37.05%

HSY:

26.86%

Макс. просадка

AL:

-78.22%

HSY:

-49.15%

Текущая просадка

AL:

0.00%

HSY:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AL:

$6.20B

HSY:

$33.95B

EPS

AL:

$5.72

HSY:

$8.13

Коэффициент P/E

AL:

9.70

HSY:

20.61

Коэффициент PEG

AL:

0.91

HSY:

46.77

Коэффициент P/S

AL:

2.21

HSY:

3.16

Коэффициент P/B

AL:

0.76

HSY:

9.38

Общая выручка (12 мес.)

AL:

$2.75B

HSY:

$10.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AL:

$1.68B

HSY:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

AL:

$1.44B

HSY:

$2.50B

Доходность по периодам

С начала года, AL показывает доходность 15.60%, что значительно выше, чем у HSY с доходностью -0.19%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям HSY по среднегодовой доходности: 4.86% против 8.24% соответственно.

AL

С начала года

15.60%

1 месяц

34.77%

6 месяцев

15.75%

1 год

15.07%

5 лет

22.67%

10 лет

4.86%

HSY

С начала года

-0.19%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

-4.55%

1 год

-15.65%

5 лет

7.32%

10 лет

8.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AL и HSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AL
Ранг риск-скорректированной доходности AL, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AL, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AL, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
HSY
Ранг риск-скорректированной доходности HSY, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HSY, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSY, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSY, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AL c HSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и The Hershey Company (HSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AL на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа HSY равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AL и HSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AL и HSY

Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности HSY в 3.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AL
Air Lease Corporation		1.55%1.76%1.93%1.97%1.50%1.37%1.14%1.42%0.68%0.66%0.51%0.38%
HSY
The Hershey Company		3.27%3.24%2.39%1.67%1.76%2.07%2.03%2.57%2.24%2.32%2.50%1.96%

Просадки

Сравнение просадок AL и HSY

Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки HSY в -49.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и HSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AL и HSY

Air Lease Corporation (AL) имеет более высокую волатильность в 9.95% по сравнению с The Hershey Company (HSY) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что AL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AL и HSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и The Hershey Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
738.28M
2.81B
(AL) Общая выручка
(HSY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AL и HSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Air Lease Corporation и The Hershey Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
33.7%
(AL) Валовая рентабельность
(HSY) Валовая рентабельность
AL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 738.28M при выручке в 738.28M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о валовой прибыли в 944.27M при выручке в 2.81B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

AL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 678.93M при выручке в 738.28M, что соответствует операционной рентабельности 92.0%.

HSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила об операционной прибыли в 369.22M при выручке в 2.81B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

AL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 364.75M при выручке в 738.28M, что соответствует чистой рентабельности 49.4%.

HSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Hershey Company сообщила о чистой прибыли в 224.20M при выручке в 2.81B, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.