Сравнение AL с MPLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и MPLX LP (MPLX).
Доходность
Сравнение доходности AL и MPLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и MPLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.45% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
MPLX MPLX LP | 9.03% | 20.54% | 41.72% | 22.46% | 21.09% | 53.92% | -1.79% | -8.25% | -8.43% | 9.00% |
Фундаментальные показатели
AL:
$9.59
MPLX:
$7.24
AL:
6.77
MPLX:
7.88
AL:
0.16
MPLX:
0.14
AL:
2.42
MPLX:
2.98
AL:
$3.02B
MPLX:
$13.00B
AL:
$647.78M
MPLX:
$4.69B
AL:
$2.10B
MPLX:
$6.31B
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у MPLX с доходностью 9.03%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям MPLX по среднегодовой доходности: 9.02% против 17.19% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 36.33%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
MPLX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -3.17%
- С начала года
- 9.03%
- 6 месяцев
- 18.98%
- 1 год
- 15.36%
- 3 года*
- 28.58%
- 5 лет*
- 27.90%
- 10 лет*
- 17.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. MPLX — Ранг доходности на риск
AL
MPLX
Сравнение AL c MPLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и MPLX LP (MPLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | MPLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.19 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.16 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.07 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 3.80 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.46 | 0.82 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 1.44 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.56 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.39 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AL и MPLX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и MPLX
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности MPLX в 7.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.36% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
MPLX MPLX LP | 7.12% | 7.39% | 7.33% | 8.65% | 8.80% | 11.30% | 12.70% | 10.41% | 8.22% | 6.23% | 5.86% | 4.33% |
Просадки
Сравнение просадок AL и MPLX
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки MPLX в -85.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и MPLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -85.72% | +7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -13.38% | -5.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -18.46% | -19.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -75.21% | -3.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.55% | +3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -30.33% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 3.75% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и MPLX
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у MPLX LP (MPLX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | MPLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 3.97% | -3.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 11.15% | -9.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 18.89% | +6.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.72% | 19.54% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 30.91% | +13.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и MPLX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и MPLX LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и MPLX
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MPLX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.70B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MPLX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 3.70B, что соответствует операционной рентабельности 40.0%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
MPLX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MPLX LP сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.70B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.