Сравнение AL с WPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM).
Доходность
Сравнение доходности AL и WPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и WPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.47% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 16.59% | 110.52% | 15.24% | 27.91% | -7.53% | 4.22% | 41.82% | 54.62% | -10.04% | 16.41% |
Фундаментальные показатели
AL:
$7.30B
WPM:
$62.22B
AL:
$9.59
WPM:
$3.26
AL:
6.77
WPM:
42.03
AL:
0.16
WPM:
1.12
AL:
2.42
WPM:
26.72
AL:
0.86
WPM:
7.17
AL:
$3.02B
WPM:
$2.33B
AL:
$647.78M
WPM:
$1.75B
AL:
$2.10B
WPM:
$2.02B
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у WPM с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям WPM по среднегодовой доходности: 9.02% против 25.24% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
WPM
- 1 день
- 4.42%
- 1 месяц
- -17.32%
- С начала года
- 16.59%
- 6 месяцев
- 23.11%
- 1 год
- 79.28%
- 3 года*
- 43.03%
- 5 лет*
- 29.45%
- 10 лет*
- 25.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. WPM — Ранг доходности на риск
AL
WPM
Сравнение AL c WPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и Wheaton Precious Metals Corp. (WPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | WPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 2.07 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.52 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 9.46 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.79 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.86 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.69 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.75 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между AL и WPM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и WPM
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности WPM в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
WPM Wheaton Precious Metals Corp. | 0.50% | 0.56% | 1.10% | 1.22% | 1.54% | 1.33% | 1.01% | 1.21% | 1.84% | 1.49% | 1.09% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AL и WPM
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что больше максимальной просадки WPM в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и WPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -48.64% | -29.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -30.84% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -43.29% | +4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -48.64% | -29.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.32% | +17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -18.86% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 8.23% | -3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и WPM
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у Wheaton Precious Metals Corp. (WPM) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | WPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 16.58% | -15.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 37.24% | -35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 44.61% | -19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 34.45% | -1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 36.83% | +7.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и WPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и Wheaton Precious Metals Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и WPM
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о валовой прибыли в 673.37M при выручке в 878.01M, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
WPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила об операционной прибыли в 660.02M при выручке в 878.01M, что соответствует операционной рентабельности 75.2%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
WPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Wheaton Precious Metals Corp. сообщила о чистой прибыли в 566.83M при выручке в 878.01M, что соответствует чистой рентабельности 64.6%.