Сравнение AL с AER
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Air Lease Corporation (AL) и AerCap Holdings N.V. (AER).
Доходность
Сравнение доходности AL и AER
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AL и AER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.47% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
AER AerCap Holdings N.V. | -2.38% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
Фундаментальные показатели
AL:
$7.30B
AER:
$23.35B
AL:
$9.59
AER:
$21.70
AL:
6.77
AER:
6.45
AL:
0.16
AER:
0.16
AL:
2.42
AER:
3.01
AL:
0.86
AER:
1.27
AL:
$3.02B
AER:
$8.02B
AL:
$647.78M
AER:
$4.21B
AL:
$2.10B
AER:
$6.02B
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.47%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -2.38%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 9.02% против 13.89% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 35.96%
- 3 года*
- 20.23%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.02%
AER
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- 14.56%
- 1 год
- 38.06%
- 3 года*
- 36.44%
- 5 лет*
- 19.12%
- 10 лет*
- 13.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. AER — Ранг доходности на риск
AL
AER
Сравнение AL c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | AER | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 1.91 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.28 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 2.59 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 8.01 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.45 | 1.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.60 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.33 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.20 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AL и AER составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и AER
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AER в 0.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
AER AerCap Holdings N.V. | 0.86% | 0.75% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AL и AER
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и AER.
Загрузка...
Показатели просадок
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -94.38% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.02% | -14.77% | -4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.14% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -75.86% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.36% | +9.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.76% | -28.57% | +11.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 4.78% | -0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и AER
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.71%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 12.27%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 12.27% | -11.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.40% | 18.99% | -17.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.98% | 26.92% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.71% | 32.29% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.30% | 41.94% | +2.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и AER
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 2.17B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 820.38M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 946.83M при выручке в 2.17B, что соответствует операционной рентабельности 43.7%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 169.85M при выручке в 820.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.7%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 632.81M при выручке в 2.17B, что соответствует чистой рентабельности 29.2%.