Сравнение AL с AER
AL (Air Lease Corporation) and AER (AerCap Holdings N.V.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — AL in Rental & Leasing Services, AER in Airports & Air Services. Over the past 10 years, AL returned 10.30%/yr vs 13.65%/yr for AER. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AL и AER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AL показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у AER с доходностью -5.93%. За последние 10 лет акции AL уступали акциям AER по среднегодовой доходности: 10.30% против 13.65% соответственно.
AL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 10.30%
AER
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 32.57%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение доходности по годам AL и AER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL Air Lease Corporation | 1.54% | 35.30% | 17.06% | 11.40% | -11.42% | 1.09% | -3.97% | 59.43% | -36.52% | 41.21% |
AER AerCap Holdings N.V. | -5.93% | 51.66% | 29.81% | 27.43% | -10.85% | 43.53% | -25.85% | 55.23% | -24.73% | 26.44% |
Correlation
The correlation between AL and AER is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2011 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between AL and AER has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AL:
$9.82
AER:
$22.98
AL:
6.62
AER:
5.85
AL:
0.16
AER:
0.15
AL:
1.82
AER:
2.83
AL:
$3.02B
AER:
$8.11B
AL:
$928.37M
AER:
$4.29B
AL:
$2.07B
AER:
$6.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AL vs. AER — Ранг доходности на риск
AL
AER
Сравнение AL c AER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Air Lease Corporation (AL) и AerCap Holdings N.V. (AER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AL | AER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.14 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.18 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.48 | 3.20 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.70 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.59 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 0.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.19 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AL и AER
Максимальная просадка AL за все время составила -78.22%, что меньше максимальной просадки AER в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AL и AER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.22% | -94.38% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.04% | -14.77% | +5.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -15.66% | -8.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -45.14% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.22% | -75.86% | -2.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.65% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.64% | -28.39% | +11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 5.46% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности AL и AER
Текущая волатильность для Air Lease Corporation (AL) составляет 0.00%, в то время как у AerCap Holdings N.V. (AER) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что AL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AL | AER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 9.54% | -9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.24% | 20.14% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.39% | 24.89% | -12.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.24% | 32.31% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.25% | 41.91% | +2.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AL и AER
Дивидендная доходность AL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что больше доходности AER в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AER AerCap Holdings N.V. | 1.00% | 0.75% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AL Air Lease Corporation | 1.35% | 1.37% | 1.76% | 1.93% | 1.97% | 1.50% | 1.37% | 1.14% | 1.42% | 0.68% | 0.66% | 0.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AL и AER
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Air Lease Corporation и AerCap Holdings N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AL и AER
AL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AER - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 65.4%.
AL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 739.22M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AER - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.28B при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 59.3%.
AL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Air Lease Corporation сообщила о чистой прибыли в 114.82M при выручке в 739.22M, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
AER - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AerCap Holdings N.V. сообщила о чистой прибыли в 818.12M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
AL and AER have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AER has higher volatility (9.54%) compared to AL (0.00%). In terms of maximum drawdown, AL dropped -78.22% vs AER's -94.38%.
AL currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AL и AER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор